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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 733.00 | 21 872.00 | 861.00 | 22 733.00 |
AH Fonds commercial | 689 235.00 | | 689 235.00 | 689 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 850.00 | 2 350.00 | 234 500.00 | 236 850.00 |
AP Constructions | 770 024.00 | 581 292.00 | 188 732.00 | 770 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 991.00 | 167 035.00 | 13 956.00 | 180 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 597.00 | 380 638.00 | 100 960.00 | 481 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 614.00 | 1 164 029.00 | 1 279 585.00 | 2 443 614.00 |
BT Marchandises | 260 138.00 | | 260 138.00 | 260 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 106.00 | 7 537.00 | 101 569.00 | 109 106.00 |
BZ Autres créances | 138 073.00 | | 138 073.00 | 138 073.00 |
CF Disponibilités | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 178.00 | 7 537.00 | 582 641.00 | 590 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 792.00 | 1 171 566.00 | 1 862 226.00 | 3 033 792.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 988 235.00 | 1 001 536.00 | | 988 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 871.00 | -13 301.00 | | 71 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 105.00 | 1 098 235.00 | | 1 170 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 506.00 | 391 122.00 | | 372 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 1 149.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 455.00 | 283 356.00 | | 192 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 444.00 | 121 929.00 | | 126 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 121.00 | 797 556.00 | | 692 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 226.00 | 1 895 791.00 | | 1 862 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 748.00 | 508 864.00 | | 474 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 527.00 | 501.00 | | 83 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 479.00 | 692.00 | 2 254 171.00 | 2 253 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 479.00 | 692.00 | 2 254 171.00 | 2 253 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938.00 | 6 303.00 | | 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | 209.00 | | 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 051.00 | 2 145 013.00 | | 2 268 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 180.00 | 2 158 314.00 | | 2 196 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 871.00 | -13 301.00 | | 71 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 604.00 | 16 035.00 | | 10 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 655.00 | | 59 959.00 | 2 383 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 443 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 818.00 | | | 948 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 795.00 | | 25 816.00 | 1 406 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 198.00 | | 34 143.00 | 17 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 128.00 | 70 902.00 | | 1 093 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 307.00 | 914.00 | | 23 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 977.00 | 69 987.00 | | 1 058 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 371.00 | 6 726.00 | 3 560.00 | 4 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 371.00 | 6 726.00 | 3 560.00 | 4 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 371.00 | 6 726.00 | 3 560.00 | 4 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 726.00 | 3 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 455.00 | 192 455.00 | | 192 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
UX Autres créances clients | 100 988.00 | 100 988.00 | | 100 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 813.00 | 83 813.00 | | 83 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 693.00 | 71 320.00 | 217 373.00 | 288 693.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 745.00 | 101 745.00 | | 101 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 939.00 | 312 939.00 | | 312 939.00 |
VW T.V.A. | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 121.00 | 474 748.00 | 217 373.00 | 692 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 638.00 | 12 858.00 | | 12 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 132.00 | 26 566.00 | | 24 132.00 |
ST Autres comptes | 190 010.00 | 198 173.00 | | 190 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 116.00 | 181 054.00 | | 182 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 142.00 | 3 062.00 | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 512.00 | 8 143.00 | | 10 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 150.00 | 21 001.00 | | 23 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 133.00 | 331 829.00 | | 349 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 528.00 | 210 410.00 | | 214 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 401.00 | 408 855.00 | | 396 401.00 |