| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 733.00 | 20 957.00 | 1 776.00 | 22 733.00 |
AH Fonds commercial | 689 235.00 | | 689 235.00 | 689 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 850.00 | 2 350.00 | 234 500.00 | 236 850.00 |
AP Constructions | 770 024.00 | 543 723.00 | 226 301.00 | 770 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 611.00 | 160 871.00 | 19 740.00 | 180 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 161.00 | 354 383.00 | 101 777.00 | 456 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 973.00 | 1 093 128.00 | 1 334 845.00 | 2 427 973.00 |
BT Marchandises | 250 086.00 | | 250 086.00 | 250 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 629.00 | 4 371.00 | 132 258.00 | 136 629.00 |
BZ Autres créances | 126 560.00 | | 126 560.00 | 126 560.00 |
CF Disponibilités | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 316.00 | 4 371.00 | 560 945.00 | 565 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 290.00 | 1 097 499.00 | 1 895 791.00 | 2 993 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 536.00 | 1 011 573.00 | | 1 001 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 301.00 | -10 037.00 | | -13 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 235.00 | 1 111 536.00 | | 1 098 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 122.00 | 585 535.00 | | 391 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 3 356.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 356.00 | 192 410.00 | | 283 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 929.00 | 120 245.00 | | 121 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 556.00 | 902 583.00 | | 797 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 791.00 | 2 014 119.00 | | 1 895 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 864.00 | 524 854.00 | | 508 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 89 115.00 | | 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 201.00 | 433.00 | 2 130 634.00 | 2 130 201.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 201.00 | 433.00 | 2 130 634.00 | 2 130 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 303.00 | 16 323.00 | | 6 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | 393.00 | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 013.00 | 2 177 278.00 | | 2 145 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 314.00 | 2 187 315.00 | | 2 158 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 301.00 | -10 037.00 | | -13 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 035.00 | 8 092.00 | | 16 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 937.00 | | 9 036.00 | 2 418 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 818.00 | | | 948 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 837.00 | | 1 958.00 | 1 404 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 439.00 | | 7 078.00 | 54 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 663.00 | 85 465.00 | | 1 007 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 896.00 | 2 411.00 | | 20 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 923.00 | 83 054.00 | | 975 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 873.00 | 3 715.00 | 5 217.00 | 5 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 873.00 | 3 715.00 | 5 217.00 | 5 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 873.00 | 3 715.00 | 5 217.00 | 5 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 715.00 | 5 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 356.00 | 283 356.00 | | 283 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
UX Autres créances clients | 132 035.00 | | | 132 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 729.00 | 89 037.00 | 268 180.00 | 377 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 996.00 | | | 111 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 284.00 | | | 91 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 060.00 | 342 060.00 | | 342 060.00 |
VW T.V.A. | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 556.00 | 508 864.00 | 268 180.00 | 797 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 858.00 | 12 452.00 | | 12 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 566.00 | 45 263.00 | | 26 566.00 |
ST Autres comptes | 198 173.00 | 223 201.00 | | 198 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 054.00 | 155 683.00 | | 181 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 313.00 | 36 348.00 | | 20 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 912.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 062.00 | 4 240.00 | | 3 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 143.00 | 8 064.00 | | 8 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 001.00 | 20 516.00 | | 21 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 410.00 | 216 463.00 | | 210 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 855.00 | 429 299.00 | | 408 855.00 |