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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 879.00 | 13 233.00 | 96 646.00 | 109 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 432.00 | 222 718.00 | 66 714.00 | 289 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 140.00 | 235 951.00 | 164 190.00 | 400 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 929.00 | | 637 929.00 | 637 929.00 |
BZ Autres créances | 1 128 776.00 | | 1 128 776.00 | 1 128 776.00 |
CF Disponibilités | 1 674 893.00 | | 1 674 893.00 | 1 674 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 294.00 | | 3 464 294.00 | 3 464 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 435.00 | 235 951.00 | 3 628 484.00 | 3 864 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 872 656.00 | | | 872 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 275.00 | | | 339 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 266.00 | | | 1 329 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 150.00 | | | 133 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 556.00 | | | 1 687 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 409.00 | | | 434 409.00 |
EA Autres dettes | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 218.00 | | | 2 299 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 484.00 | | | 3 628 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 218.00 | | | 2 299 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 587 026.00 | | 3 587 026.00 | 3 587 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 026.00 | | 3 587 026.00 | 3 587 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 792.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 290.00 | | | 82 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 289.00 | | | -43 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 934.00 | | | 151 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 003.00 | | | 3 626 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 728.00 | | | 3 286 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 275.00 | | | 339 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 335.00 | | 13 388.00 | 391 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 582.00 | 400 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 582.00 | 289 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 008.00 | | 1 871.00 | 108 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 498.00 | | 11 517.00 | 282 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 741.00 | 32 793.00 | 4 582.00 | 207 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 905.00 | 328.00 | | 12 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 835.00 | 32 465.00 | 4 582.00 | 194 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 556.00 | 1 687 556.00 | | 1 687 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 196.00 | 161 196.00 | | 161 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 932.00 | 251 932.00 | | 251 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 637 929.00 | | | 637 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 776.00 | | | 1 118 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 230.00 | 1 789 401.00 | 829.00 | 1 790 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 068.00 | 2 166 068.00 | | 2 166 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 218.00 | | | 194 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 071.00 | | | 80 071.00 |
ST Autres comptes | 330 352.00 | | | 330 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 917.00 | | | 100 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 952.00 | | | 215 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780.00 | | | 780.00 |
ZE Dividendes | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 686.00 | | | 628 686.00 |