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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 176.00 | 8 855.00 | 98 321.00 | 107 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 495.00 | 204 029.00 | 58 466.00 | 262 495.00 |
BF Prêts | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 193.00 | 212 884.00 | 172 309.00 | 385 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 373.00 | | 880 373.00 | 880 373.00 |
BZ Autres créances | 1 158 646.00 | | 1 158 646.00 | 1 158 646.00 |
CF Disponibilités | 2 078 089.00 | | 2 078 089.00 | 2 078 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 792.00 | | 4 146 792.00 | 4 146 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 985.00 | 212 884.00 | 4 319 102.00 | 4 531 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 931.00 | | | 1 111 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 130.00 | | | 392 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 396.00 | | | 1 621 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 827.00 | | | 2 133 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 709.00 | | | 475 709.00 |
EA Autres dettes | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 034.00 | | | 2 687 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 102.00 | | | 4 319 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 034.00 | | | 2 687 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 140.00 | | 44 214.00 | 400 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307.00 | 15 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 161.00 | 385 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 695.00 | 107 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 159.00 | 262 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 879.00 | | 3 992.00 | 109 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 432.00 | | 25 222.00 | 289 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | 15 000.00 | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 951.00 | 35 787.00 | 58 854.00 | 235 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 233.00 | 2 317.00 | 6 695.00 | 13 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 718.00 | 33 470.00 | 52 159.00 | 222 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 672.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 827.00 | 2 133 827.00 | | 2 133 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 973.00 | 208 973.00 | | 208 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 158.00 | 248 158.00 | | 248 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
UP Prêts | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 880 373.00 | | | 880 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 491.00 | | | 1 141 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 226.00 | 2 083 398.00 | 828.00 | 2 084 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 034.00 | 2 687 034.00 | | 2 687 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 438.00 | | | 213 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
ST Autres comptes | 360 777.00 | | | 360 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 636.00 | | | 94 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 926.00 | | | 235 926.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 338.00 | | | 652 338.00 |