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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 966.00 | 5 013.00 | 95 952.00 | 100 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 679.00 | 235 163.00 | 49 515.00 | 284 679.00 |
BF Prêts | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 685.00 | 240 176.00 | 168 509.00 | 408 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 786.00 | | 1 250 786.00 | 1 250 786.00 |
BZ Autres créances | 1 463 628.00 | | 1 463 628.00 | 1 463 628.00 |
CF Disponibilités | 1 763 993.00 | | 1 763 993.00 | 1 763 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 498.00 | | 4 489 498.00 | 4 489 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 183.00 | 240 176.00 | 4 658 006.00 | 4 898 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DG Autres réserves | 1 155 424.00 | | | 1 155 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 794.00 | | | 429 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 549.00 | | | 1 702 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 064.00 | | | 2 322 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 669.00 | | | 409 669.00 |
EA Autres dettes | 221 616.00 | | | 221 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 457.00 | | | 2 955 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 006.00 | | | 4 658 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 955 457.00 | | | 2 955 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 297.00 | 23 605.00 | 12 725.00 | 229 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 259.00 | 965.00 | 6 210.00 | 10 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 039.00 | 22 640.00 | 6 515.00 | 219 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 064.00 | 2 322 064.00 | | 2 322 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 669.00 | 409 669.00 | | 409 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 616.00 | 221 616.00 | | 221 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725 505.00 | 2 725 505.00 | | 2 725 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 545.00 | 2 725 505.00 | 23 041.00 | 2 748 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 457.00 | 2 955 457.00 | | 2 955 457.00 |