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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 105 923.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 867.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 879.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 158 669.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | -2 428.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 365 278.00 | |
BZ Autres créances | | | 879 253.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 063 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 315 740.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 474 409.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
DG Autres réserves | 1 064 583.00 | 1 005 212.00 | | 1 064 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 766.00 | 451 681.00 | | 456 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 680.00 | 1 574 224.00 | | 1 638 680.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 981.00 | 914 622.00 | | 1 182 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 307.00 | 317 757.00 | | 519 307.00 |
EA Autres dettes | 127 834.00 | 26 684.00 | | 127 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 229.00 | 1 337 080.00 | | 1 830 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 409.00 | 2 911 304.00 | | 3 474 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 229.00 | 1 337 050.00 | | 1 830 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 377 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 377 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 894.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 748.00 | 158.00 | | 2 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748.00 | 19 658.00 | | 2 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 388.00 | 24 738.00 | | 6 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 794.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 888.00 | 36 532.00 | | 11 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 140.00 | -16 874.00 | | -9 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 595.00 | 173 878.00 | | 170 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 616.00 | 3 206 381.00 | | 3 414 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 850.00 | 2 754 700.00 | | 2 957 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 766.00 | 451 681.00 | | 456 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 917.00 | | 11 346.00 | 384 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 138.00 | | | 125 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 900.00 | | 11 346.00 | 242 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 699.00 | 20 894.00 | | 216 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 296.00 | 5 919.00 | | 13 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 404.00 | 14 975.00 | | 203 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 981.00 | 1 182 981.00 | | 1 182 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 433.00 | 230 433.00 | | 230 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 582.00 | 140 582.00 | | 140 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 377.00 | 129 377.00 | | 129 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 834.00 | 127 834.00 | | 127 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
UX Autres créances clients | 365 278.00 | 365 278.00 | | 365 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 253.00 | 879 253.00 | | 879 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 711.00 | 1 254 832.00 | 16 879.00 | 1 271 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 229.00 | 1 830 229.00 | | 1 830 229.00 |