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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 138.00 | 7 377.00 | 117 761.00 | 125 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 265.00 | 237 478.00 | 52 787.00 | 290 265.00 |
BF Prêts | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 234.00 | 244 855.00 | 188 380.00 | 433 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -47 738.00 | | -47 738.00 | -47 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 137.00 | | 1 399 137.00 | 1 399 137.00 |
BZ Autres créances | 1 009 965.00 | | 1 009 965.00 | 1 009 965.00 |
CF Disponibilités | 1 332 474.00 | | 1 332 474.00 | 1 332 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 215.00 | | 3 703 215.00 | 3 703 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 449.00 | 244 855.00 | 3 891 595.00 | 4 136 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DG Autres réserves | 1 185 218.00 | | | 1 185 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 994.00 | | | 219 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 543.00 | | | 1 522 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 795.00 | | | 1 975 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 156.00 | | | 329 156.00 |
EA Autres dettes | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 051.00 | | | 2 369 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 595.00 | | | 3 891 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 614.00 | | | 2 352 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 685.00 | | 79 083.00 | 408 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 259.00 | 17 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 533.00 | 433 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 097.00 | 125 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 177.00 | 290 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 966.00 | | 25 270.00 | 100 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 679.00 | | 37 763.00 | 284 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 041.00 | | 16 050.00 | 23 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 237.00 | 30 482.00 | 30 864.00 | 245 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | 3 461.00 | 1 097.00 | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 224.00 | 27 021.00 | 29 767.00 | 240 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 795.00 | 1 975 795.00 | | 1 975 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 079.00 | 146 079.00 | | 146 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 137.00 | 1 399 137.00 | | 1 399 137.00 |
VC Groupe et associés | 303 965.00 | 303 965.00 | | 303 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 344.00 | 5 907.00 | 16 437.00 | 22 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 999.00 | 705 999.00 | | 705 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 310.00 | 2 419 431.00 | 16 879.00 | 2 436 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 051.00 | 2 352 614.00 | 16 437.00 | 2 369 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 880.00 | | | 201 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 979.00 | | | 177 979.00 |
ST Autres comptes | 294 271.00 | | | 294 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
YT Sous‐traitance | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 373.00 | | | 219 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 332.00 | | | 587 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |