| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716 820.00 | 85 738.00 | 631 082.00 | 716 820.00 |
AN Terrains | 785 643.00 | 346 922.00 | 438 720.00 | 785 643.00 |
AP Constructions | 1 609 514.00 | 703 128.00 | 906 386.00 | 1 609 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820 766.00 | 2 755 645.00 | 65 121.00 | 2 820 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573 011.00 | 2 355 016.00 | 217 995.00 | 2 573 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 299.00 | | 113 299.00 | 113 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 653 841.00 | 6 246 451.00 | 2 407 390.00 | 8 653 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 826.00 | | 168 826.00 | 168 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009 654.00 | 88 367.00 | 2 921 286.00 | 3 009 654.00 |
BZ Autres créances | 436 724.00 | | 436 724.00 | 436 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 611 133.00 | | 611 133.00 | 611 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 334.00 | 88 367.00 | 4 173 966.00 | 4 262 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 916 175.00 | 6 334 818.00 | 6 581 356.00 | 12 916 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 800.00 | 497 432.00 | | 449 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 792 080.00 | 792 080.00 | | 792 080.00 |
DG Autres réserves | 3 125 408.00 | 3 125 408.00 | | 3 125 408.00 |
DH Report à nouveau | -1 162 612.00 | -1 380 531.00 | | -1 162 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 974.00 | 217 918.00 | | 51 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 650.00 | 3 252 308.00 | | 3 256 650.00 |
DP Provisions pour risques | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 180.00 | 1 018 591.00 | | 725 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 614.00 | 1 393 198.00 | | 1 395 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 243.00 | 968 443.00 | | 1 034 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 004.00 | 35 419.00 | | 5 004.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 68 621.00 | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 863.00 | 47 890.00 | | 81 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 905.00 | 3 532 697.00 | | 3 301 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 581 356.00 | 6 807 805.00 | | 6 581 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 846.00 | 2 815 546.00 | | 2 866 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 320.00 | 6 349.00 | | 7 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 497.00 | | 385 497.00 | 385 497.00 |
FG Production vendue services | 11 754 541.00 | | 11 754 541.00 | 11 754 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 140 039.00 | | 12 140 039.00 | 12 140 039.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 483 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 526 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 717 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 390 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 84 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 454 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 800.00 | 161 784.00 | | 70 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 800.00 | 161 784.00 | | 70 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 505.00 | 20 958.00 | | 18 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | 17 493.00 | | 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 048.00 | 61 251.00 | | 19 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 751.00 | 100 533.00 | | 51 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -2 133.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 557 999.00 | 11 914 985.00 | | 12 557 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 506 025.00 | 11 697 066.00 | | 12 506 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 974.00 | 217 918.00 | | 51 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 935.00 | 41 433.00 | | 116 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 057 844.00 | | 707 872.00 | 9 057 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 634.00 | 145 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 631 082.00 | 480 793.00 | 8 653 841.00 | 631 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 082.00 | | 719 869.00 | 631 082.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 158.00 | 7 788 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 869.00 | | 631 082.00 | 719 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 191 363.00 | | 75 731.00 | 8 191 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 611.00 | | 1 059.00 | 146 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 479 441.00 | 244 624.00 | 477 614.00 | 6 479 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 738.00 | | | 85 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 393 702.00 | 244 624.00 | 477 614.00 | 6 393 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
6T Sur comptes clients | 165 569.00 | 2 536.00 | 79 737.00 | 165 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 569.00 | 2 536.00 | 79 737.00 | 165 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 369.00 | 2 536.00 | 79 737.00 | 188 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 536.00 | 79 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 614.00 | 1 395 614.00 | | 1 395 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 407.00 | 271 407.00 | | 271 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 863.00 | 81 863.00 | | 81 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 299.00 | | | 113 299.00 |
UX Autres créances clients | 2 802 562.00 | | | 2 802 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 091.00 | | | 207 091.00 |
VB T. V. A. | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
VC Groupe et associés | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 860.00 | 282 800.00 | 435 059.00 | 717 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 551.00 | | | 291 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 744.00 | | | 118 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 055.00 | 3 097 665.00 | 495 390.00 | 3 593 055.00 |
VW T.V.A. | 725 003.00 | 725 003.00 | | 725 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 905.00 | 2 866 846.00 | 435 059.00 | 3 301 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |