| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735 770.00 | 87 370.00 | 648 400.00 | 735 770.00 |
AN Terrains | 836 870.00 | 427 368.00 | 409 502.00 | 836 870.00 |
AP Constructions | 1 609 514.00 | 874 493.00 | 735 021.00 | 1 609 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 563.00 | 1 249 661.00 | 560 902.00 | 1 810 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134 842.00 | 1 654 317.00 | 480 525.00 | 2 134 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 510 501.00 | 4 293 211.00 | 3 217 290.00 | 7 510 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 593.00 | | 81 593.00 | 81 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 581 098.00 | | 3 581 098.00 | 3 581 098.00 |
BZ Autres créances | 195 050.00 | | 195 050.00 | 195 050.00 |
CF Disponibilités | 912 828.00 | | 912 828.00 | 912 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 070.00 | | 4 811 070.00 | 4 811 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 321 572.00 | 4 293 211.00 | 8 028 360.00 | 12 321 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 584.00 | 414 064.00 | | 394 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 792 080.00 | 792 080.00 | | 792 080.00 |
DG Autres réserves | 2 878 878.00 | 3 125 408.00 | | 2 878 878.00 |
DH Report à nouveau | | -693 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 836.00 | 446 732.00 | | 516 836.00 |
DL TOTAL (I) | 4 582 378.00 | 4 085 022.00 | | 4 582 378.00 |
DP Provisions pour risques | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 615.00 | 515 515.00 | | 699 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 232.00 | 1 492 055.00 | | 1 377 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 667.00 | 1 011 434.00 | | 1 150 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 645.00 | | |
EA Autres dettes | 79 945.00 | 35 162.00 | | 79 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 722.00 | 146 699.00 | | 115 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 182.00 | 3 203 512.00 | | 3 423 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 028 360.00 | 7 311 334.00 | | 8 028 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 644 141.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 278 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 922 642.00 | |
FM Production stockée | | | 27 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 135 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 384 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 565 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 43 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 731 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 608.00 | 347 964.00 | | 284 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 608.00 | 352 480.00 | | 284 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 333.00 | 30 656.00 | | 28 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 389.00 | 46 238.00 | | 140 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 722.00 | 76 894.00 | | 168 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 885.00 | 275 585.00 | | 115 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 425 145.00 | 13 497 631.00 | | 13 425 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 908 308.00 | 13 050 899.00 | | 12 908 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 836.00 | 446 732.00 | | 516 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 448 108.00 | 310 504.00 | | 448 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 951 936.00 | | 746 304.00 | 7 951 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 379 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 900.00 | 1 162 839.00 | 7 510 501.00 | 24 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | 1 107 839.00 | 6 391 791.00 | 24 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 869.00 | | 18 950.00 | 719 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 797 425.00 | | 727 104.00 | 6 797 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 640.00 | | 250.00 | 434 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 817.00 | 817.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 817.00 | 817.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 800.00 | 817.00 | 817.00 | 22 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 232.00 | 1 377 232.00 | | 1 377 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 922.00 | 290 922.00 | | 290 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 722.00 | 115 722.00 | | 115 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 581 098.00 | 3 581 098.00 | | 3 581 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 551.00 | 179 176.00 | 511 321.00 | 693 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 550.00 | | | 396 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 824.00 | | | 208 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 373.00 | 114 373.00 | | 114 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 288.00 | 3 816 648.00 | 347 640.00 | 4 164 288.00 |
VW T.V.A. | 774 626.00 | 774 626.00 | | 774 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 182.00 | 2 908 807.00 | 511 321.00 | 3 423 182.00 |