| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719 058.00 | 87 976.00 | 631 082.00 | 719 058.00 |
AN Terrains | 1 110 433.00 | 495 168.00 | 615 265.00 | 1 110 433.00 |
AP Constructions | 2 208 286.00 | 1 069 783.00 | 1 138 502.00 | 2 208 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979 210.00 | 1 491 873.00 | 487 337.00 | 1 979 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 243.00 | 1 246 104.00 | 404 139.00 | 1 650 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 020 713.00 | 4 390 906.00 | 3 629 807.00 | 8 020 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 503.00 | | 93 503.00 | 93 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258 390.00 | | 3 258 390.00 | 3 258 390.00 |
BZ Autres créances | 123 960.00 | | 123 960.00 | 123 960.00 |
CF Disponibilités | 2 909 795.00 | | 2 909 795.00 | 2 909 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 430 258.00 | | 6 430 258.00 | 6 430 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 450 972.00 | 4 390 906.00 | 10 060 066.00 | 14 450 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 840.00 | 550 120.00 | | 624 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 845 840.00 | 845 840.00 | | 845 840.00 |
DG Autres réserves | 3 440 463.00 | 3 263 967.00 | | 3 440 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 959.00 | 392 213.00 | | 314 959.00 |
DL TOTAL (I) | 5 226 102.00 | 5 052 141.00 | | 5 226 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 067.00 | | | 75 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 067.00 | | | 75 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 870.00 | 1 045 102.00 | | 1 361 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 424.00 | 188 636.00 | | 248 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 886.00 | 1 613 721.00 | | 1 324 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 617.00 | 1 117 064.00 | | 1 342 617.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 6 000.00 | | 1 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 888.00 | 65 363.00 | | 479 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758 896.00 | 4 035 888.00 | | 4 758 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 060 066.00 | 9 088 029.00 | | 10 060 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 166 578.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 071 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 237 997.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 346 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 759 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 422 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 902 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 50 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 264 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 750.00 | 99 376.00 | | 130 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 750.00 | 99 376.00 | | 130 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | 14 844.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 14 867.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 392.00 | 84 509.00 | | 130 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 592 599.00 | 14 198 038.00 | | 15 592 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 277 640.00 | 13 805 824.00 | | 15 277 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 959.00 | 392 213.00 | | 314 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606 462.00 | 581 683.00 | | 606 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 153 560.00 | | 226 568.00 | 8 153 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 079.00 | 350 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 415.00 | 8 020 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 336.00 | 6 948 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 107.00 | | | 722 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100 442.00 | | 206 068.00 | 7 100 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 010.00 | | 20 500.00 | 331 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 961.00 | 432 923.00 | 357 978.00 | 4 315 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 149.00 | 10 827.00 | | 77 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 238 811.00 | 422 096.00 | 357 978.00 | 4 238 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 424.00 | 248 424.00 | | 248 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 886.00 | 1 324 886.00 | | 1 324 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 479.00 | 328 479.00 | | 328 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 888.00 | 479 888.00 | | 479 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 258 390.00 | 3 258 390.00 | | 3 258 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 73 472.00 | 73 472.00 | | 73 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 497.00 | 118 497.00 | | 118 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 373.00 | 330 360.00 | 676 889.00 | 1 243 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 050.00 | | | 524 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 754.00 | | | 313 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 600.00 | 3 426 960.00 | 307 640.00 | 3 734 600.00 |
VW T.V.A. | 946 034.00 | 946 034.00 | | 946 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758 896.00 | 3 845 884.00 | 676 889.00 | 4 758 896.00 |