| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716 820.00 | 85 738.00 | 631 082.00 | 716 820.00 |
AN Terrains | 809 232.00 | 401 820.00 | 407 412.00 | 809 232.00 |
AP Constructions | 1 609 514.00 | 817 573.00 | 791 941.00 | 1 609 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 897.00 | 1 894 284.00 | 300 612.00 | 2 194 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158 880.00 | 1 765 350.00 | 393 530.00 | 2 158 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951 936.00 | 4 964 767.00 | 2 987 168.00 | 7 951 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 519.00 | | 74 519.00 | 74 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046 452.00 | | 3 046 452.00 | 3 046 452.00 |
BZ Autres créances | 263 974.00 | | 263 974.00 | 263 974.00 |
CF Disponibilités | 900 062.00 | | 900 062.00 | 900 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 166.00 | | 4 324 166.00 | 4 324 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 276 102.00 | 4 964 767.00 | 7 311 334.00 | 12 276 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 064.00 | 406 336.00 | | 414 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 792 080.00 | 792 080.00 | | 792 080.00 |
DG Autres réserves | 3 125 408.00 | 3 125 408.00 | | 3 125 408.00 |
DH Report à nouveau | -693 262.00 | -1 110 637.00 | | -693 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 732.00 | 417 375.00 | | 446 732.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 022.00 | 3 630 562.00 | | 4 085 022.00 |
DP Provisions pour risques | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 515.00 | 443 552.00 | | 515 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 055.00 | 1 066 966.00 | | 1 492 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 434.00 | 923 052.00 | | 1 011 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 645.00 | 20 251.00 | | 2 645.00 |
EA Autres dettes | 35 162.00 | 60 000.00 | | 35 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 699.00 | 87 384.00 | | 146 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 512.00 | 2 609 659.00 | | 3 203 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 334.00 | 6 263 021.00 | | 7 311 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 186.00 | 2 446 819.00 | | 2 871 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 588.00 | 8 044.00 | | 9 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 619 662.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 193 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 812 808.00 | |
FM Production stockée | | | 23 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 100 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 727 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 430 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 959 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 516.00 | 10 782.00 | | 4 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 964.00 | 180 929.00 | | 347 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 480.00 | 191 711.00 | | 352 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 656.00 | 1 596.00 | | 30 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 238.00 | 41 503.00 | | 46 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 894.00 | 43 099.00 | | 76 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 585.00 | 148 612.00 | | 275 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | -2 133.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 497 631.00 | 12 298 569.00 | | 13 497 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 050 899.00 | 11 881 193.00 | | 13 050 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 732.00 | 417 375.00 | | 446 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 504.00 | 231 867.00 | | 310 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 775 826.00 | | 1 056 893.00 | 7 775 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411.00 | 434 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 783.00 | 7 951 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880 372.00 | 6 797 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 820.00 | | | 716 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 951 055.00 | | 726 743.00 | 6 951 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 901.00 | | 330 150.00 | 104 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575 319.00 | 223 582.00 | | 5 575 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 738.00 | | | 85 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 489 581.00 | 223 582.00 | | 5 489 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
6T Sur comptes clients | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 938.00 | | 62 138.00 | 84 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 055.00 | 1 492 055.00 | | 1 492 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 973.00 | 283 973.00 | | 283 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 699.00 | 146 699.00 | | 146 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
UX Autres créances clients | 3 046 452.00 | 3 046 452.00 | | 3 046 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 927.00 | 173 601.00 | 306 610.00 | 505 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 318.00 | | | 289 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 989.00 | 119 989.00 | | 119 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 457.00 | 73 457.00 | | 73 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 168.00 | 3 342 778.00 | 402 390.00 | 3 745 168.00 |
VW T.V.A. | 662 059.00 | 662 059.00 | | 662 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 512.00 | 2 871 186.00 | 306 610.00 | 3 203 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 100.00 | | 99.00 |