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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719 058.00 | 77 149.00 | 641 909.00 | 719 058.00 |
AN Terrains | 1 110 433.00 | 481 229.00 | 629 204.00 | 1 110 433.00 |
AP Constructions | 2 132 725.00 | 988 556.00 | 1 144 169.00 | 2 132 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 970.00 | 1 375 309.00 | 538 661.00 | 1 913 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 311.00 | 1 393 715.00 | 549 595.00 | 1 943 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 153 560.00 | 4 315 961.00 | 3 837 599.00 | 8 153 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 170.00 | | 2 583 170.00 | 2 583 170.00 |
BZ Autres créances | 218 296.00 | | 218 296.00 | 218 296.00 |
CF Disponibilités | 2 819 442.00 | | 2 819 442.00 | 2 819 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 721 977.00 | | 5 721 977.00 | 5 721 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 875 538.00 | 4 315 961.00 | 9 559 577.00 | 13 875 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 120.00 | 446 824.00 | | 550 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 845 840.00 | 845 840.00 | | 845 840.00 |
DG Autres réserves | 3 263 967.00 | 3 161 061.00 | | 3 263 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 213.00 | 343 019.00 | | 392 213.00 |
DL TOTAL (I) | 5 052 141.00 | 4 796 745.00 | | 5 052 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 102.00 | 887 491.00 | | 1 045 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 636.00 | 81 484.00 | | 188 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 269.00 | 1 911 614.00 | | 2 085 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 064.00 | 1 201 023.00 | | 1 117 064.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 363.00 | 312 446.00 | | 65 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 436.00 | 4 401 560.00 | | 4 507 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 559 577.00 | 9 198 305.00 | | 9 559 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 747 911.00 | 3 802 319.00 | | 3 747 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 307.00 | 61 152.00 | | 12 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 826 226.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 634 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 461 023.00 | |
FM Production stockée | | | 393 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 015 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 807 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 749 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 781 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 376.00 | 239 829.00 | | 99 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 867.00 | 70 975.00 | | 14 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 509.00 | 168 853.00 | | 84 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 198 038.00 | 12 641 972.00 | | 14 198 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 805 824.00 | 12 298 953.00 | | 13 805 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 213.00 | 343 019.00 | | 392 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 581 683.00 | 553 569.00 | | 581 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 297 152.00 | | 1 035 809.00 | 7 297 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 331 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 401.00 | 8 153 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 401.00 | 7 100 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 977.00 | | 12 130.00 | 709 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 216 490.00 | | 1 023 353.00 | 6 216 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 684.00 | | 326.00 | 370 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039 830.00 | 400 687.00 | 124 557.00 | 4 039 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 987.00 | 4 161.00 | | 72 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 966 842.00 | 396 526.00 | 124 557.00 | 3 966 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 636.00 | 188 636.00 | | 188 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 269.00 | 2 085 269.00 | | 2 085 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 034.00 | 340 034.00 | | 340 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 583 170.00 | 2 583 170.00 | | 2 583 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VB T. V. A. | 145 766.00 | 145 766.00 | | 145 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 102.00 | 285 577.00 | 689 440.00 | 1 045 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 550.00 | | | 494 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 035.00 | | | 288 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 323.00 | 2 846 683.00 | 297 640.00 | 3 144 323.00 |
VW T.V.A. | 682 151.00 | 682 151.00 | | 682 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 436.00 | 3 747 911.00 | 689 440.00 | 4 507 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 100.00 | | 103.00 |