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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 618.00 | 121.00 | 9 738.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 1 131.00 | 95.00 | 1 036.00 | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 824.00 | 144 618.00 | 40 207.00 | 184 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 395.00 | 156 775.00 | 51 620.00 | 208 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 774.00 | 311 105.00 | 223 670.00 | 534 774.00 |
BT Marchandises | 349 728.00 | | 349 728.00 | 349 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 476.00 | 5 667.00 | 337 809.00 | 343 476.00 |
BZ Autres créances | 109 320.00 | | 109 320.00 | 109 320.00 |
CF Disponibilités | 136 501.00 | | 136 501.00 | 136 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 028.00 | 5 667.00 | 944 362.00 | 950 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 803.00 | 316 771.00 | 1 168 031.00 | 1 484 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 578 638.00 | 606 000.00 | | 578 638.00 |
DH Report à nouveau | | -45 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 736.00 | 18 144.00 | | 5 736.00 |
DL TOTAL (I) | 639 374.00 | 633 638.00 | | 639 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 396.00 | 26 258.00 | | 20 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 119.00 | 272 460.00 | | 410 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 249.00 | 75 122.00 | | 92 249.00 |
EA Autres dettes | | 1 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 657.00 | 381 143.00 | | 528 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 031.00 | 1 014 781.00 | | 1 168 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 230.00 | | 15 274.00 | 525 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044.00 | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 730.00 | 534 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 685.00 | 394 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 320.00 | | | 139 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 865.00 | | 14 170.00 | 384 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 104.00 | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 426.00 | 41 365.00 | 4 686.00 | 274 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | 578.00 | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 386.00 | 40 787.00 | 4 686.00 | 265 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 999.00 | 1 921.00 | 6 254.00 | 9 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 999.00 | 1 921.00 | 6 254.00 | 9 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 999.00 | 1 921.00 | 6 254.00 | 9 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 921.00 | 6 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 119.00 | 410 119.00 | | 410 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 336 677.00 | | | 336 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VB T. V. A. | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 027.00 | 6 151.00 | 13 876.00 | 20 027.00 |
VI Groupe et associés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VP Divers | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 815.00 | 462 711.00 | 1 104.00 | 463 815.00 |
VW T.V.A. | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 657.00 | 514 781.00 | 13 876.00 | 528 657.00 |