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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 252.00 | 196 059.00 | 27 192.00 | 223 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 345.00 | 200 565.00 | 69 780.00 | 270 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 322.00 | 407 493.00 | 227 828.00 | 635 322.00 |
BT Marchandises | 331 246.00 | | 331 246.00 | 331 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 583.00 | 11 815.00 | 281 768.00 | 293 583.00 |
BZ Autres créances | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
CF Disponibilités | 323 496.00 | | 323 496.00 | 323 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 548.00 | 11 815.00 | 1 018 733.00 | 1 030 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 870.00 | 419 309.00 | 1 246 561.00 | 1 665 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 697 107.00 | 677 310.00 | | 697 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 291.00 | 19 797.00 | | 20 291.00 |
DL TOTAL (I) | 772 398.00 | 752 107.00 | | 772 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 742.00 | 462 393.00 | | 384 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 360.00 | 117 340.00 | | 77 360.00 |
EA Autres dettes | 6 168.00 | 13 163.00 | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 163.00 | 599 141.00 | | 474 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 561.00 | 1 351 247.00 | | 1 246 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 865.00 | | 20 799.00 | 617 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 274.00 | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 343.00 | 635 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 069.00 | 494 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 320.00 | | | 139 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 271.00 | | 19 525.00 | 477 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 896.00 | 22 666.00 | 2 069.00 | 386 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 158.00 | 22 666.00 | 2 069.00 | 377 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 852.00 | 683.00 | 3 720.00 | 14 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 852.00 | 683.00 | 3 720.00 | 14 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 852.00 | 683.00 | 3 720.00 | 14 852.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683.00 | 3 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 742.00 | 384 742.00 | | 384 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 278 440.00 | 278 440.00 | | 278 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VB T. V. A. | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 081.00 | 375 807.00 | 1 274.00 | 377 081.00 |
VW T.V.A. | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 163.00 | 474 163.00 | | 474 163.00 |