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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 1 131.00 | 548.00 | 583.00 | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 574.00 | 175 901.00 | 23 673.00 | 199 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 995.00 | 181 509.00 | 37 486.00 | 218 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 005.00 | 367 697.00 | 192 308.00 | 560 005.00 |
BT Marchandises | 365 680.00 | | 365 680.00 | 365 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 326.00 | 12 278.00 | 388 047.00 | 400 326.00 |
BZ Autres créances | 95 770.00 | | 95 770.00 | 95 770.00 |
CF Disponibilités | 314 446.00 | | 314 446.00 | 314 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 663.00 | 12 278.00 | 1 184 384.00 | 1 196 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 668.00 | 379 975.00 | 1 376 693.00 | 1 756 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 592 023.00 | 584 374.00 | | 592 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 203.00 | 7 649.00 | | 31 203.00 |
DL TOTAL (I) | 678 226.00 | 647 023.00 | | 678 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 713.00 | 14 088.00 | | 7 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 543.00 | 461 376.00 | | 594 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 318.00 | 76 823.00 | | 90 318.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 467.00 | 558 443.00 | | 698 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 693.00 | 1 205 466.00 | | 1 376 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 465.00 | | 12 600.00 | 547 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 560 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 320.00 | | | 139 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 101.00 | | 12 600.00 | 407 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 292.00 | 23 405.00 | | 344 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 554.00 | 23 405.00 | | 334 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 543.00 | 594 543.00 | | 594 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 385 591.00 | | | 385 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VB T. V. A. | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 567.00 | 6 472.00 | 1 095.00 | 7 567.00 |
VI Groupe et associés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
VP Divers | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 521.00 | 516 537.00 | 984.00 | 517 521.00 |
VW T.V.A. | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 467.00 | 697 372.00 | 1 095.00 | 698 467.00 |