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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 1 131.00 | 774.00 | 357.00 | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 371.00 | 181 900.00 | 22 471.00 | 204 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 338.00 | 175 345.00 | 40 993.00 | 216 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 195.00 | 367 757.00 | 194 438.00 | 562 195.00 |
BT Marchandises | 433 321.00 | | 433 321.00 | 433 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 020.00 | 11 563.00 | 385 457.00 | 397 020.00 |
BZ Autres créances | 89 137.00 | | 89 137.00 | 89 137.00 |
CF Disponibilités | 193 174.00 | | 193 174.00 | 193 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 189.00 | 11 563.00 | 1 122 625.00 | 1 134 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 383.00 | 379 320.00 | 1 317 063.00 | 1 696 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 623 226.00 | 592 023.00 | | 623 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 084.00 | 31 203.00 | | 54 084.00 |
DL TOTAL (I) | 732 310.00 | 678 226.00 | | 732 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563.00 | 7 713.00 | | 1 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 232.00 | 594 543.00 | | 505 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 065.00 | 90 318.00 | | 72 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 753.00 | 698 467.00 | | 584 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 063.00 | 1 376 693.00 | | 1 317 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 005.00 | | 453 955.00 | 560 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 984.00 | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 765.00 | 562 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 781.00 | 421 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 320.00 | | | 139 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 701.00 | | 452 920.00 | 419 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | 1 034.00 | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 697.00 | 15 676.00 | 15 616.00 | 367 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 958.00 | 15 676.00 | 15 616.00 | 357 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 278.00 | 3 627.00 | 4 342.00 | 12 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 278.00 | 3 627.00 | 4 342.00 | 12 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 278.00 | 3 627.00 | 4 342.00 | 12 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 627.00 | 4 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 232.00 | 505 232.00 | | 505 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 383 145.00 | 383 145.00 | | 383 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VB T. V. A. | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VI Groupe et associés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 728.00 | 507 694.00 | 1 034.00 | 508 728.00 |
VW T.V.A. | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 753.00 | 584 753.00 | | 584 753.00 |