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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 1 131.00 | 322.00 | 809.00 | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 974.00 | 162 954.00 | 24 020.00 | 186 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 995.00 | 171 278.00 | 47 717.00 | 218 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 465.00 | 344 292.00 | 203 172.00 | 547 465.00 |
BT Marchandises | 386 952.00 | | 386 952.00 | 386 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 895.00 | 11 973.00 | 367 922.00 | 379 895.00 |
BZ Autres créances | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
CF Disponibilités | 134 087.00 | | 134 087.00 | 134 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 267.00 | 11 973.00 | 1 002 294.00 | 1 014 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 732.00 | 356 265.00 | 1 205 466.00 | 1 561 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 584 374.00 | 578 638.00 | | 584 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 649.00 | 5 736.00 | | 7 649.00 |
DL TOTAL (I) | 647 023.00 | 639 374.00 | | 647 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 088.00 | 20 396.00 | | 14 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 376.00 | 410 119.00 | | 461 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 823.00 | 92 249.00 | | 76 823.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 443.00 | 528 657.00 | | 558 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 466.00 | 1 168 031.00 | | 1 205 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 774.00 | | 12 751.00 | 534 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 547 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 320.00 | | | 139 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 350.00 | | 12 751.00 | 394 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 105.00 | 33 187.00 | | 311 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 618.00 | 120.00 | | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 487.00 | 33 067.00 | | 301 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 667.00 | 7 002.00 | 696.00 | 5 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 667.00 | 7 002.00 | 696.00 | 5 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 667.00 | 7 002.00 | 696.00 | 5 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 002.00 | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 376.00 | 461 376.00 | | 461 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 365 528.00 | | | 365 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VB T. V. A. | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 876.00 | 6 309.00 | 7 567.00 | 13 876.00 |
VI Groupe et associés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
VP Divers | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 223.00 | 492 179.00 | 1 044.00 | 493 223.00 |
VW T.V.A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 443.00 | 550 876.00 | 7 567.00 | 558 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |