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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 703 980.00 | 4 734 643.00 | 13 969 338.00 | 18 703 980.00 |
BF Prêts | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 709 285.00 | 4 734 643.00 | 13 974 643.00 | 18 709 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 470 117.00 | | 1 470 117.00 | 1 470 117.00 |
CF Disponibilités | 130 110.00 | | 130 110.00 | 130 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 227.00 | | 1 600 227.00 | 1 600 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 309 512.00 | 4 734 643.00 | 15 574 869.00 | 20 309 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 912 300.00 | 13 912 300.00 | | 13 912 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 347 377.00 | 1 346 245.00 | | 1 347 377.00 |
DH Report à nouveau | 21 504.00 | -397 461.00 | | 21 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 806.00 | 420 097.00 | | -51 806.00 |
DL TOTAL (I) | 15 229 375.00 | 15 281 181.00 | | 15 229 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 85.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 978.00 | 14 281.00 | | 7 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 669.00 | 291 669.00 | | 291 669.00 |
EA Autres dettes | 45 783.00 | 29 829.00 | | 45 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 495.00 | 335 863.00 | | 345 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 574 869.00 | 15 617 044.00 | | 15 574 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 234 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 767.00 | 29 813.00 | | 45 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 528.00 | 2 691 949.00 | | 542 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 334.00 | 2 271 852.00 | | 594 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 806.00 | 420 097.00 | | -51 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 233 912.00 | | | 19 233 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 708 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 709 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 233 406.00 | | | 19 233 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 166 350.00 | 4 866 360.00 | 2 686 280.00 | 45 166 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 516 637.00 | 486 636.00 | 268 630.00 | 4 516 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 516 637.00 | 486 636.00 | 268 630.00 | 4 516 637.00 |
UG ‐ Financières | | 486 636.00 | 268 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 669.00 | | 291 669.00 | 291 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UP Prêts | 31.00 | | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 495.00 | 53 826.00 | 291 669.00 | 345 495.00 |