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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 542 464.00 | 3 539 541.00 | 7 002 922.00 | 10 542 464.00 |
BF Prêts | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 547 769.00 | 3 539 541.00 | 7 008 227.00 | 10 547 769.00 |
BZ Autres créances | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 235 302.00 | 1 828.00 | 3 233 473.00 | 3 235 302.00 |
CF Disponibilités | 345 678.00 | | 345 678.00 | 345 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 840.00 | 1 828.00 | 3 582 012.00 | 3 583 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 131 609.00 | 3 541 370.00 | 10 590 239.00 | 14 131 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 903 060.00 | 8 903 060.00 | | 8 903 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 890 306.00 | 1 380 460.00 | | 890 306.00 |
DG Autres réserves | 490 154.00 | | | 490 154.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 381.00 | 91 270.00 | | 1 039 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 371.00 | 948 110.00 | | -779 371.00 |
DL TOTAL (I) | 10 543 531.00 | 11 322 901.00 | | 10 543 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 356.00 | 21 454.00 | | 11 356.00 |
EA Autres dettes | 35 353.00 | 5 009 239.00 | | 35 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 709.00 | 5 030 693.00 | | 46 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 590 239.00 | 16 353 594.00 | | 10 590 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 872 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 803.00 | 129 590.00 | | 38 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 803.00 | 129 590.00 | | 38 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 753.00 | -129 590.00 | | -18 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 627.00 | 1 260 745.00 | | 201 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 997.00 | 312 635.00 | | 980 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 371.00 | 948 110.00 | | -779 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 739 963.00 | 192 223.00 | 38 803.00 | 739 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 140.00 | 1 828.00 | 1 140.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 709 205.00 | 872 108.00 | 39 943.00 | 2 709 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 709 205.00 | 872 108.00 | 39 943.00 | 2 709 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 872 108.00 | 39 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
UP Prêts | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
VP Divers | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 660.00 | 2 861.00 | 4 799.00 | 7 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |