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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
AX Avances et acomptes | | | -5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 575 455.00 | 1 354 845.00 | 6 220 610.00 | 7 575 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 580 730.00 | 1 354 845.00 | 6 225 884.00 | 7 580 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 105 923.00 | | 1 105 923.00 | 1 105 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 923.00 | | 1 105 923.00 | 1 105 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 686 652.00 | 1 354 845.00 | 7 331 807.00 | 8 686 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 664 474.00 | 5 881 293.00 | | 4 664 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 588 129.00 | 890 306.00 | | 588 129.00 |
DG Autres réserves | 792 331.00 | 490 154.00 | | 792 331.00 |
DH Report à nouveau | 6 466.00 | 260 010.00 | | 6 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 172.00 | -253 544.00 | | 1 253 172.00 |
DL TOTAL (I) | 7 304 572.00 | 7 268 219.00 | | 7 304 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 235.00 | 27 037.00 | | 27 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 235.00 | 27 037.00 | | 27 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 807.00 | 7 295 257.00 | | 7 331 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761 703.00 | 579 061.00 | | 761 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 845.00 | 2 110 094.00 | | 384 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 859.00 | -1 531 033.00 | | 376 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 619.00 | 2 624 626.00 | | 1 671 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 447.00 | 2 878 170.00 | | 418 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 172.00 | -253 544.00 | | 1 253 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 262 008.00 | | 907 162.00 | 2 262 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 262 008.00 | | 907 162.00 | 2 262 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262 008.00 | | 907 162.00 | 2 262 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |