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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 993 260.00 | 2 262 008.00 | 5 731 252.00 | 7 993 260.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 998 535.00 | 2 262 008.00 | 5 736 527.00 | 7 998 535.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 055.00 | 2 753.00 | 232 302.00 | 235 055.00 |
CF Disponibilités | 1 326 428.00 | | 1 326 428.00 | 1 326 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 483.00 | 2 753.00 | 1 558 730.00 | 1 561 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 560 017.00 | 2 264 761.00 | 7 295 257.00 | 9 560 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 881 293.00 | 8 903 060.00 | | 5 881 293.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 890 306.00 | 890 306.00 | | 890 306.00 |
DG Autres réserves | 490 154.00 | 490 154.00 | | 490 154.00 |
DH Report à nouveau | 260 010.00 | 1 039 381.00 | | 260 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 544.00 | -779 371.00 | | -253 544.00 |
DL TOTAL (I) | 7 268 219.00 | 10 543 531.00 | | 7 268 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 037.00 | 11 356.00 | | 27 037.00 |
EA Autres dettes | | 35 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 037.00 | 46 709.00 | | 27 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 295 257.00 | 10 590 239.00 | | 7 295 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 016 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 739 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 061.00 | 20 050.00 | | 579 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 061.00 | 20 050.00 | | 579 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 110 094.00 | 38 803.00 | | 2 110 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110 094.00 | 38 803.00 | | 2 110 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531 033.00 | -18 753.00 | | -1 531 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 626.00 | 201 627.00 | | 2 624 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 170.00 | 980 997.00 | | 2 878 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 544.00 | -779 371.00 | | -253 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 547 769.00 | | | 10 547 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 923.00 | 799 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 547 263.00 | | 254 923.00 | 10 547 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 646 157.00 | 268 380.00 | 2 014 648.00 | 2 646 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 893 384.00 | 468 734.00 | | 893 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 541 369.00 | 739 867.00 | 2 016 476.00 | 3 541 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 541 369.00 | 739 867.00 | 2 016 476.00 | 3 541 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 739 867.00 | 2 016 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |