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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 051 507.00 | 2 708 065.00 | 10 343 442.00 | 13 051 507.00 |
BF Prêts | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 056 812.00 | 2 708 065.00 | 10 348 747.00 | 13 056 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 235 987.00 | 1 140.00 | 5 234 846.00 | 5 235 987.00 |
CF Disponibilités | 770 001.00 | | 770 001.00 | 770 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 005 988.00 | 1 140.00 | 6 004 847.00 | 6 005 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 062 799.00 | 2 709 205.00 | 16 353 594.00 | 19 062 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 903 060.00 | 13 912 300.00 | | 8 903 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380 460.00 | 1 347 377.00 | | 1 380 460.00 |
DH Report à nouveau | 91 270.00 | -30 302.00 | | 91 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 110.00 | 661 663.00 | | 948 110.00 |
DL TOTAL (I) | 11 322 901.00 | 15 891 038.00 | | 11 322 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 454.00 | 7 190.00 | | 21 454.00 |
EA Autres dettes | 5 009 239.00 | 151 945.00 | | 5 009 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 030 693.00 | 159 135.00 | | 5 030 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 353 594.00 | 16 050 173.00 | | 16 353 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 249 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 590.00 | 611 616.00 | | 129 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 590.00 | 611 616.00 | | 129 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 590.00 | -571 957.00 | | -129 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 745.00 | 1 568 123.00 | | 1 260 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 635.00 | 906 460.00 | | 312 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 110.00 | 661 663.00 | | 948 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 31.00 | |