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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 552.00 | 61 532.00 | 8 020.00 | 69 552.00 |
040 Immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 062.00 | 61 532.00 | 46 529.00 | 108 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
060 Stock marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
072 Créances – Autres | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
084 Disponibilités | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
110 Total général Actif | 156 302.00 | 61 532.00 | 94 769.00 | 156 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 517.00 | 211 191.00 | | 208 517.00 |
230 Autres produits | 1 920.00 | 2 683.00 | | 1 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 437.00 | 213 874.00 | | 210 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 376.00 | 111 075.00 | | 105 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | 1 440.00 | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 941.00 | 2 388.00 | | 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 406.00 | -348.00 | | 406.00 |
242 Autres charges externes. | 24 434.00 | 24 792.00 | | 24 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | 5 838.00 | | 4 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 512.00 | 45 790.00 | | 46 512.00 |
252 Charges sociales | 12 696.00 | 13 537.00 | | 12 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 869.00 | 4 391.00 | | 4 869.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 311.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 249.00 | 209 215.00 | | 200 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 188.00 | 4 659.00 | | 10 188.00 |
280 Produits financiers | | 141.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 116.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 96.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 612.00 | | 1 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 614.00 | 3 976.00 | | 8 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 902.00 | | | 7 902.00 |