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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 747.00 | 70 667.00 | 2 080.00 | 72 747.00 |
040 Immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 257.00 | 70 667.00 | 40 590.00 | 111 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
072 Créances – Autres | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
084 Disponibilités | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
110 Total général Actif | 153 622.00 | 70 667.00 | 82 954.00 | 153 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 568.00 | 196 508.00 | | 198 568.00 |
230 Autres produits | 1 929.00 | 2 445.00 | | 1 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 497.00 | 198 953.00 | | 200 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 169.00 | 99 252.00 | | 108 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 144.00 | 1 514.00 | | 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 628.00 | 1 167.00 | | 1 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 239.00 | 163.00 | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 24 072.00 | 23 708.00 | | 24 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | 3 802.00 | | 3 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 270.00 | 48 414.00 | | 52 270.00 |
252 Charges sociales | 15 619.00 | 15 001.00 | | 15 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320.00 | 414.00 | | 320.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 2.00 | | | 2.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 127.00 | 193 439.00 | | 206 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 630.00 | 5 514.00 | | -5 630.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 507.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 747.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 805.00 | 4 260.00 | | -5 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |