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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 552.00 | 66 429.00 | 3 124.00 | 69 552.00 |
040 Immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 062.00 | 66 429.00 | 41 633.00 | 108 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
060 Stock marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
072 Créances – Autres | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 48 959.00 | | 48 959.00 | 48 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 984.00 | | 53 984.00 | 53 984.00 |
110 Total général Actif | 162 045.00 | 66 429.00 | 95 617.00 | 162 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 422.00 | 208 517.00 | | 205 422.00 |
230 Autres produits | 2 031.00 | 1 920.00 | | 2 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 453.00 | 210 437.00 | | 207 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 407.00 | 105 376.00 | | 105 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | 102.00 | | 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 307.00 | 941.00 | | 1 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 529.00 | 406.00 | | 529.00 |
242 Autres charges externes. | 25 558.00 | 24 434.00 | | 25 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 852.00 | 4 894.00 | | 4 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 473.00 | 46 512.00 | | 46 473.00 |
252 Charges sociales | 12 725.00 | 12 696.00 | | 12 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 896.00 | 4 869.00 | | 4 896.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 19.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 092.00 | 200 249.00 | | 202 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 362.00 | 10 188.00 | | 5 362.00 |
280 Produits financiers | 697.00 | | | 697.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 124.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 1 434.00 | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 161.00 | 8 614.00 | | 5 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 533.00 | | | 8 533.00 |