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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 747.00 | 70 348.00 | 2 400.00 | 72 747.00 |
040 Immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 257.00 | 70 348.00 | 40 909.00 | 111 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
060 Stock marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
072 Créances – Autres | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
110 Total général Actif | 163 504.00 | 70 348.00 | 93 157.00 | 163 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 508.00 | 194 154.00 | | 196 508.00 |
230 Autres produits | 2 445.00 | 2 298.00 | | 2 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 953.00 | 196 452.00 | | 198 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 252.00 | 97 734.00 | | 99 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 514.00 | -763.00 | | 1 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 167.00 | 1 486.00 | | 1 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 163.00 | 105.00 | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 23 708.00 | 24 447.00 | | 23 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | 2 755.00 | | 3 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 414.00 | 49 326.00 | | 48 414.00 |
252 Charges sociales | 15 001.00 | 15 566.00 | | 15 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | 579.00 | | 414.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 61.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 439.00 | 191 297.00 | | 193 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 514.00 | 5 155.00 | | 5 514.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 620.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | 85.00 | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 902.00 | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 260.00 | 4 789.00 | | 4 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |