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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 747.00 | 69 354.00 | 3 393.00 | 72 747.00 |
040 Immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 257.00 | 69 354.00 | 41 902.00 | 111 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
060 Stock marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
072 Créances – Autres | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
084 Disponibilités | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
110 Total général Actif | 156 876.00 | 69 354.00 | 87 521.00 | 156 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 075.00 | 205 422.00 | | 200 075.00 |
230 Autres produits | 1 982.00 | 2 031.00 | | 1 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 058.00 | 207 453.00 | | 202 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 200.00 | 105 407.00 | | 104 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -865.00 | 225.00 | | -865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 990.00 | 1 307.00 | | 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 136.00 | 529.00 | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 24 399.00 | 25 558.00 | | 24 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 766.00 | 4 852.00 | | 4 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 526.00 | 46 473.00 | | 48 526.00 |
252 Charges sociales | 15 926.00 | 12 725.00 | | 15 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 926.00 | 4 896.00 | | 2 926.00 |
262 Autres charges | | 119.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 201 004.00 | 202 092.00 | | 201 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 054.00 | 5 362.00 | | 1 054.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 697.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 450.00 | 155.00 | | 1 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 742.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -417.00 | 5 161.00 | | -417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |