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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 465.00 | 3 831.00 | 23 634.00 | 27 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 647.00 | 13 844.00 | 99 803.00 | 113 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 253.00 | 17 676.00 | 470 578.00 | 488 253.00 |
BT Marchandises | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CF Disponibilités | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 834.00 | 17 676.00 | 506 159.00 | 523 834.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DH Report à nouveau | 322 947.00 | 345 055.00 | | 322 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 314.00 | -22 107.00 | | -16 314.00 |
DL TOTAL (I) | 315 220.00 | 331 534.00 | | 315 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 833.00 | 3 480.00 | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 939.00 | 8 362.00 | | 190 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 159.00 | 339 896.00 | | 506 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 145.00 | | 297 145.00 | 297 145.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 160.00 | | 297 160.00 | 297 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 401.00 | 1 778.00 | | 310 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 715.00 | 23 886.00 | | 326 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 314.00 | -22 107.00 | | -16 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 483 253.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 9 141.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 676.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 483.00 | 21 766.00 | 92 241.00 | 140 483.00 |
VI Groupe et associés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VP Divers | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 820.00 | 8 679.00 | 9 141.00 | 17 820.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 939.00 | 72 222.00 | 92 241.00 | 190 939.00 |