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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 921.00 | 14 012.00 | 24 908.00 | 38 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 104.00 | 47 898.00 | 74 206.00 | 122 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 166.00 | 61 910.00 | 446 256.00 | 508 166.00 |
BT Marchandises | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BZ Autres créances | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CF Disponibilités | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 281.00 | 61 910.00 | 480 371.00 | 542 281.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DG Autres réserves | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
DH Report à nouveau | 306 634.00 | 306 634.00 | | 306 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 635.00 | 18 353.00 | | -3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 329 937.00 | 333 573.00 | | 329 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 668.00 | 118 894.00 | | 96 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 876.00 | 10 972.00 | | 14 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 822.00 | 36 956.00 | | 38 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 434.00 | 166 823.00 | | 150 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 371.00 | 500 396.00 | | 480 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 683.00 | | 401 683.00 | 401 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 683.00 | | 401 683.00 | 401 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 037.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 308.00 | 417 564.00 | | 411 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 944.00 | 399 212.00 | | 414 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 635.00 | 18 353.00 | | -3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 151.00 | | 19 015.00 | 489 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 010.00 | | 19 015.00 | 142 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 647.00 | 23 263.00 | | 38 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 647.00 | 23 263.00 | | 38 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 445.00 | 22 789.00 | 73 656.00 | 96 445.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 692.00 | 11 551.00 | 9 141.00 | 20 692.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 434.00 | 76 778.00 | 73 656.00 | 150 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
ST Autres comptes | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
YT Sous‐traitance | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |