| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 273.00 | 23 205.00 | 14 068.00 | 37 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 072.00 | 85 465.00 | 39 607.00 | 125 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 486.00 | 108 670.00 | 396 816.00 | 505 486.00 |
BT Marchandises | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BZ Autres créances | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CF Disponibilités | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 830.00 | 108 670.00 | 457 159.00 | 565 830.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202.00 | | | 202.00 |
DG Autres réserves | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
DH Report à nouveau | 295 663.00 | | | 295 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 195.00 | | | -19 195.00 |
DL TOTAL (I) | 299 772.00 | | | 299 772.00 |
DP Provisions pour risques | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 223.00 | | | 146 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 159.00 | | | 457 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 824.00 | | 214 824.00 | 214 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 824.00 | | 214 824.00 | 214 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 691.00 | | | 309 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 886.00 | | | 328 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 195.00 | | | -19 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 247.00 | | 1 239.00 | 504 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 106.00 | | 1 239.00 | 161 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 216.00 | 23 454.00 | | 85 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 216.00 | 23 454.00 | | 85 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VB T. V. A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 871.00 | 23 570.00 | 79 301.00 | 102 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 227.00 | 38 086.00 | 9 141.00 | 47 227.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 223.00 | 66 922.00 | 79 301.00 | 146 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
ST Autres comptes | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
YT Sous‐traitance | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |