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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 034.00 | 18 653.00 | 17 381.00 | 36 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 072.00 | 66 563.00 | 58 509.00 | 125 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 247.00 | 85 216.00 | 419 031.00 | 504 247.00 |
BT Marchandises | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BZ Autres créances | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CF Disponibilités | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 409.00 | 85 216.00 | 439 193.00 | 524 409.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DG Autres réserves | 14 717.00 | 18 353.00 | | 14 717.00 |
DH Report à nouveau | 306 634.00 | 306 634.00 | | 306 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 970.00 | -3 635.00 | | -10 970.00 |
DL TOTAL (I) | 318 967.00 | 329 937.00 | | 318 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 453.00 | 96 668.00 | | 82 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 67.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 14 876.00 | | 10 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 487.00 | 38 822.00 | | 27 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 225.00 | 150 434.00 | | 120 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 193.00 | 480 371.00 | | 439 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 888.00 | 76 778.00 | | 69 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 797.00 | 223.00 | | 8 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 022.00 | | 400 022.00 | 400 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 022.00 | | 400 022.00 | 400 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 817.00 | 7 037.00 | | 7 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 456.00 | 35 050.00 | | 33 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 147.00 | 1 266.00 | | 1 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 852.00 | 233.00 | | 7 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 852.00 | 2 489.00 | | 7 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 118.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 852.00 | 2 371.00 | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 700.00 | 411 308.00 | | 415 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 671.00 | 414 944.00 | | 426 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 970.00 | -3 635.00 | | -10 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 166.00 | | 2 968.00 | 508 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 10 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 887.00 | 504 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | 161 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 025.00 | | 2 968.00 | 161 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 910.00 | 26 193.00 | 2 887.00 | 61 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 910.00 | 26 193.00 | 2 887.00 | 61 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 656.00 | 23 319.00 | 50 337.00 | 73 656.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 633.00 | 6 492.00 | 9 141.00 | 15 633.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 225.00 | 69 888.00 | 50 337.00 | 120 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
ST Autres comptes | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
YT Sous‐traitance | 711.00 | | | 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 935.00 | | | 78 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |