| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 465.00 | 8 546.00 | 18 919.00 | 27 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 545.00 | 30 101.00 | 84 445.00 | 114 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 151.00 | 38 647.00 | 450 504.00 | 489 151.00 |
BT Marchandises | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BZ Autres créances | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CF Disponibilités | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 042.00 | 38 647.00 | 500 396.00 | 539 042.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DH Report à nouveau | 306 634.00 | 322 947.00 | | 306 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 353.00 | -16 314.00 | | 18 353.00 |
DL TOTAL (I) | 333 573.00 | 315 220.00 | | 333 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 894.00 | 140 650.00 | | 118 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 972.00 | 6 833.00 | | 10 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 956.00 | 23 197.00 | | 36 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 823.00 | 190 939.00 | | 166 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 396.00 | 506 159.00 | | 500 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 119.00 | | 413 119.00 | 413 119.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 119.00 | | 413 119.00 | 413 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 564.00 | 310 401.00 | | 417 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 212.00 | 326 715.00 | | 399 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 353.00 | -16 314.00 | | 18 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 253.00 | | 898.00 | 488 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 112.00 | | 898.00 | 141 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 676.00 | 20 971.00 | | 17 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 676.00 | 20 971.00 | | 17 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 717.00 | 22 272.00 | 96 445.00 | 118 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
VP Divers | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 017.00 | 7 876.00 | 9 141.00 | 17 017.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 823.00 | 70 378.00 | 96 445.00 | 166 823.00 |