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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
AP Constructions | 8 919.00 | 4 782.00 | 4 137.00 | 8 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 512.00 | 104 233.00 | 14 279.00 | 118 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 469.00 | 259 279.00 | 6 190.00 | 265 469.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 579.00 | 371 617.00 | 81 962.00 | 453 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
BZ Autres créances | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
CF Disponibilités | 224 294.00 | | 224 294.00 | 224 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 854.00 | | 404 854.00 | 404 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 433.00 | 371 617.00 | 486 816.00 | 858 433.00 |
CU Autres participations | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 140 651.00 | 136 766.00 | | 140 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194.00 | 3 885.00 | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 181 545.00 | 181 351.00 | | 181 545.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 37 882.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 37 882.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 416.00 | 249 660.00 | | 172 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 451.00 | 132 659.00 | | 119 451.00 |
EA Autres dettes | 7 404.00 | 1 495.00 | | 7 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 271.00 | 393 728.00 | | 299 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 816.00 | 612 960.00 | | 486 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 271.00 | 393 728.00 | | 299 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
FD Production vendue biens | 1 618 670.00 | | 1 618 670.00 | 1 618 670.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 515.00 | | 1 621 515.00 | 1 621 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 799.00 | 29 539.00 | | 19 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107.00 | 4 213.00 | | 4 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 207.00 | 4 213.00 | | 4 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 207.00 | 6 940.00 | | -4 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 865.00 | -5 145.00 | | -4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 430.00 | 1 819 074.00 | | 1 679 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 236.00 | 1 815 190.00 | | 1 679 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194.00 | 3 885.00 | | 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 181.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 687.00 | | 3 892.00 | 449 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 911.00 | | 2 992.00 | 39 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 000.00 | | 900.00 | 392 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 148.00 | 19 470.00 | | 352 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 816.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 641.00 | 18 653.00 | | 349 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 882.00 | 6 000.00 | 37 882.00 | 37 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 882.00 | 6 000.00 | 37 882.00 | 37 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 416.00 | 172 416.00 | | 172 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
VP Divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 273.00 | 156 573.00 | 9 700.00 | 166 273.00 |
VW T.V.A. | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 271.00 | 299 271.00 | | 299 271.00 |