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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 055.00 | 14 244.00 | 810.00 | 15 055.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 277.00 | 92 213.00 | 1 064.00 | 93 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 969.00 | 98 943.00 | 163 026.00 | 261 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 415 062.00 | 205 401.00 | 209 661.00 | 415 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 404.00 | | 120 404.00 | 120 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 743.00 | | 850 743.00 | 850 743.00 |
BZ Autres créances | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
CF Disponibilités | 250 876.00 | | 250 876.00 | 250 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 590.00 | | 1 295 590.00 | 1 295 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 983.00 | 205 401.00 | 1 530 582.00 | 1 735 983.00 |
CU Autres participations | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 261 752.00 | 204 677.00 | | 261 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 213.00 | 57 074.00 | | 115 213.00 |
DL TOTAL (I) | 417 665.00 | 302 452.00 | | 417 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 887.00 | 434.00 | | 131 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 798.00 | 150 782.00 | | 186 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 164.00 | 5 664.00 | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 800.00 | 242 603.00 | | 453 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 629.00 | 157 438.00 | | 231 629.00 |
EA Autres dettes | 61 523.00 | 84 741.00 | | 61 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 916.00 | 641 664.00 | | 1 112 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 582.00 | 944 116.00 | | 1 530 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 798.00 | | | 186 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 233 514.00 | | 4 233 514.00 | 4 233 514.00 |
FG Production vendue services | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 324.00 | | 4 244 324.00 | 4 244 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 424.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 043.00 | 58.00 | | 4 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 778.00 | 58.00 | | 14 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 918.00 | 7 188.00 | | 17 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 717.00 | 2 352.00 | | 10 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 635.00 | 9 541.00 | | 28 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 857.00 | -9 482.00 | | -13 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 334.00 | 22 196.00 | | 42 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 700.00 | 2 300 240.00 | | 4 283 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 487.00 | 2 243 166.00 | | 4 168 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 213.00 | 57 074.00 | | 115 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 650.00 | | 146 762.00 | 395 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 8 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 350.00 | 415 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 350.00 | 355 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 835.00 | | 146 762.00 | 326 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 645.00 | 28 424.00 | 107 668.00 | 284 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 261.00 | 982.00 | | 13 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 384.00 | 27 441.00 | 107 668.00 | 271 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 850 743.00 | 850 743.00 | | 850 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 332.00 | 942 332.00 | | 942 332.00 |