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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 055.00 | 13 261.00 | 1 793.00 | 15 055.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 674.00 | 93 983.00 | 1 690.00 | 95 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 161.00 | 177 401.00 | 53 760.00 | 231 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 650.00 | 284 645.00 | 111 004.00 | 395 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 183.00 | | 535 183.00 | 535 183.00 |
BZ Autres créances | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
CF Disponibilités | 193 383.00 | | 193 383.00 | 193 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 111.00 | | 833 111.00 | 833 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 762.00 | 284 645.00 | 944 116.00 | 1 228 762.00 |
CU Autres participations | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 204 677.00 | 203 200.00 | | 204 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 074.00 | 201 477.00 | | 57 074.00 |
DL TOTAL (I) | 302 452.00 | 445 377.00 | | 302 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 782.00 | | | 150 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 603.00 | 112 306.00 | | 242 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 438.00 | 164 574.00 | | 157 438.00 |
EA Autres dettes | 84 741.00 | 13 886.00 | | 84 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 664.00 | 331 401.00 | | 641 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 116.00 | 776 779.00 | | 944 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 999.00 | 331 402.00 | | 635 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 291 173.00 | | 2 291 173.00 | 2 291 173.00 |
FG Production vendue services | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 330.00 | | 2 294 330.00 | 2 294 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 474.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 738.00 | 22 196.00 | | 5 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | | | 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 5 312.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 5 312.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 188.00 | 11 628.00 | | 7 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 541.00 | 11 628.00 | | 9 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 482.00 | -6 315.00 | | -9 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 196.00 | 56 531.00 | | 22 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 240.00 | 2 108 114.00 | | 2 300 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 166.00 | 1 906 637.00 | | 2 243 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 074.00 | 201 477.00 | | 57 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 055.00 | 27 451.00 | | 15 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 181.00 | | 51 423.00 | 353 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 17 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 954.00 | 395 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 918.00 | 326 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 426.00 | | 51 327.00 | 284 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 112.00 | | 96.00 | 17 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 737.00 | 5 474.00 | 6 565.00 | 285 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | 1 511.00 | | 11 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 987.00 | 3 963.00 | 6 565.00 | 273 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 603.00 | 242 603.00 | | 242 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 752.00 | 83 752.00 | | 83 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 535 183.00 | 535 183.00 | | 535 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VC Groupe et associés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 150 782.00 | 150 782.00 | | 150 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 564.00 | 587 564.00 | | 587 564.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 999.00 | 635 999.00 | | 635 999.00 |