| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 055.00 | 11 750.00 | 3 305.00 | 15 055.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 8 919.00 | 6 120.00 | 2 799.00 | 8 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 674.00 | 93 221.00 | 2 453.00 | 95 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 833.00 | 174 646.00 | 5 188.00 | 179 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 181.00 | 285 737.00 | 67 444.00 | 353 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 300.00 | | 275 300.00 | 275 300.00 |
BZ Autres créances | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
CF Disponibilités | 342 112.00 | | 342 112.00 | 342 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 335.00 | | 709 335.00 | 709 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 517.00 | 285 737.00 | 776 779.00 | 1 062 517.00 |
CU Autres participations | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 203 201.00 | 197 371.00 | | 203 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 477.00 | 5 830.00 | | 201 477.00 |
DL TOTAL (I) | 445 378.00 | 243 901.00 | | 445 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 306.00 | 185 312.00 | | 112 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 574.00 | 105 943.00 | | 164 574.00 |
EA Autres dettes | 13 886.00 | 2 502.00 | | 13 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 402.00 | 293 812.00 | | 331 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 779.00 | 552 713.00 | | 776 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 402.00 | 293 812.00 | | 331 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FD Production vendue biens | 2 058 603.00 | | 2 058 603.00 | 2 058 603.00 |
FG Production vendue services | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 463.00 | | 2 065 463.00 | 2 065 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 428.00 | 13 793.00 | | 5 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 313.00 | 805.00 | | 5 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 313.00 | 10 305.00 | | 5 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 629.00 | 10 001.00 | | 11 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 629.00 | 10 593.00 | | 11 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 316.00 | -288.00 | | -6 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 114.00 | 1 980 354.00 | | 2 108 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 637.00 | 1 974 524.00 | | 1 906 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 477.00 | 5 830.00 | | 201 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 455.00 | 9 727.00 | | 343 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 181.00 | | | 353 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 426.00 | | | 284 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 695.00 | 2 948.00 | | 48 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 684.00 | 6 743.00 | | 277 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 076.00 | 36.00 | | 17 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 241.00 | 6 496.00 | | 279 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | 3 100.00 | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 591.00 | 3 396.00 | | 270 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 505.00 | 63 505.00 | | 63 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 275 300.00 | 275 300.00 | | 275 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VB T. V. A. | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 561.00 | 311 525.00 | 9 036.00 | 320 561.00 |
VW T.V.A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 402.00 | 331 402.00 | | 331 402.00 |