| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 107.00 | 5 722.00 | 6 385.00 | 12 107.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 8 919.00 | 5 228.00 | 3 691.00 | 8 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 210.00 | 116 124.00 | 3 087.00 | 119 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 469.00 | 261 586.00 | 3 883.00 | 265 469.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 569.00 | 388 660.00 | 70 910.00 | 459 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 363.00 | | 232 363.00 | 232 363.00 |
BZ Autres créances | 76 142.00 | | 76 142.00 | 76 142.00 |
CF Disponibilités | 146 283.00 | | 146 283.00 | 146 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 929.00 | | 497 929.00 | 497 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 498.00 | 388 660.00 | 568 839.00 | 957 498.00 |
CU Autres participations | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 140 845.00 | 140 651.00 | | 140 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 527.00 | 194.00 | | 56 527.00 |
DL TOTAL (I) | 238 072.00 | 181 545.00 | | 238 072.00 |
DP Provisions pour risques | 38 318.00 | 6 000.00 | | 38 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 318.00 | 6 000.00 | | 38 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 177.00 | 172 416.00 | | 163 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 725.00 | 119 451.00 | | 123 725.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | 7 404.00 | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 449.00 | 299 271.00 | | 292 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 839.00 | 486 816.00 | | 568 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 299 271.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FD Production vendue biens | 1 741 109.00 | | 1 741 109.00 | 1 741 109.00 |
FG Production vendue services | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 258.00 | | 1 754 258.00 | 1 754 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 318.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 691.00 | 4 107.00 | | 6 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 691.00 | 4 207.00 | | 6 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | -4 207.00 | | -2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | -4 865.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 199.00 | 1 679 430.00 | | 1 786 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 673.00 | 1 679 237.00 | | 1 729 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 526.00 | 193.00 | | 56 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 578.00 | | 6 490.00 | 453 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 459 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 903.00 | | 5 792.00 | 42 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 899.00 | | 698.00 | 392 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 617.00 | 17 042.00 | | 371 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | 2 399.00 | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 294.00 | 14 643.00 | | 368 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 38 318.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 38 318.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 318.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 177.00 | 163 177.00 | | 163 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 232 363.00 | | | 232 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 731.00 | 315 531.00 | 9 200.00 | 324 731.00 |
VW T.V.A. | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 449.00 | 292 449.00 | | 292 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |