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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 493.00 | 6 846.00 | 646.00 | 7 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 214.00 | 58 733.00 | 3 481.00 | 62 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 394.00 | | 227 394.00 | 227 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 650.00 | 47 952.00 | 775 698.00 | 823 650.00 |
BZ Autres créances | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
CF Disponibilités | 278 757.00 | | 278 757.00 | 278 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 284.00 | 47 952.00 | 1 315 332.00 | 1 363 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 499.00 | 106 685.00 | 1 318 814.00 | 1 425 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DG Autres réserves | 326 573.00 | 326 573.00 | | 326 573.00 |
DH Report à nouveau | 54 460.00 | 54 477.00 | | 54 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 369.00 | 43 993.00 | | 17 369.00 |
DL TOTAL (I) | 448 711.00 | 475 352.00 | | 448 711.00 |
DP Provisions pour risques | 173 567.00 | 191 761.00 | | 173 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 828.00 | 1 783.00 | | 1 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 395.00 | 193 544.00 | | 175 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 000.00 | 396 489.00 | | 465 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 152.00 | 111 434.00 | | 66 152.00 |
EA Autres dettes | 40 121.00 | 183 193.00 | | 40 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 432.00 | | | 123 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 706.00 | 691 116.00 | | 694 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 814.00 | 1 360 013.00 | | 1 318 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 706.00 | 693 988.00 | | 694 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 013 148.00 | | 2 013 148.00 | 2 013 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 148.00 | | 2 013 148.00 | 2 013 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 8 494.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 962.00 | 1 968 460.00 | | 2 099 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 593.00 | 1 924 467.00 | | 2 082 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 369.00 | 43 993.00 | | 17 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 214.00 | | | 62 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 241.00 | 493.00 | | 58 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 631.00 | 216.00 | | 6 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 610.00 | 277.00 | | 51 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 544.00 | 30 332.00 | 48 480.00 | 193 544.00 |
6T Sur comptes clients | 62 449.00 | | 14 497.00 | 62 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 449.00 | | 14 497.00 | 62 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 993.00 | 30 332.00 | 62 978.00 | 255 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 001.00 | 465 001.00 | | 465 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 432.00 | 123 432.00 | | 123 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 771 997.00 | | | 771 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VC Groupe et associés | 291 591.00 | | | 291 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 968.00 | 1 129 968.00 | | 1 129 968.00 |
VW T.V.A. | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 707.00 | 694 707.00 | | 694 707.00 |