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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 159.00 | 24 958.00 | 5 200.00 | 30 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 858.00 | 30 625.00 | 2 233.00 | 32 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 845.00 | 63 076.00 | 17 768.00 | 80 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 936.00 | | 404 936.00 | 404 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 092.00 | 139 904.00 | 733 187.00 | 873 092.00 |
BZ Autres créances | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CF Disponibilités | 434 527.00 | | 434 527.00 | 434 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 728 668.00 | 139 904.00 | 1 588 763.00 | 1 728 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 513.00 | 202 981.00 | 1 606 532.00 | 1 809 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DG Autres réserves | 326 573.00 | 326 573.00 | | 326 573.00 |
DH Report à nouveau | 312 089.00 | 263 245.00 | | 312 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 107.00 | 48 843.00 | | 76 107.00 |
DL TOTAL (I) | 765 078.00 | 688 970.00 | | 765 078.00 |
DP Provisions pour risques | 101 682.00 | 86 682.00 | | 101 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 595.00 | 3 985.00 | | 3 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 277.00 | 90 667.00 | | 105 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 940.00 | 86 075.00 | | 156 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 455.00 | 365 207.00 | | 392 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 024.00 | 106 520.00 | | 92 024.00 |
EA Autres dettes | 24 243.00 | 25 172.00 | | 24 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 176.00 | 653 488.00 | | 736 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 532.00 | 1 433 126.00 | | 1 606 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 169.00 | 567 412.00 | | 608 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 301 357.00 | | 2 301 357.00 | 2 301 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 357.00 | | 2 301 357.00 | 2 301 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | 11 335.00 | | 11 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 930.00 | 1 865 130.00 | | 2 347 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 822.00 | 1 816 286.00 | | 2 271 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 107.00 | 48 843.00 | | 76 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 594.00 | | 3 251.00 | 77 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 767.00 | | 3 251.00 | 59 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 013.00 | 2 064.00 | | 61 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 520.00 | 2 064.00 | | 53 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 667.00 | 15 000.00 | 390.00 | 90 667.00 |
6T Sur comptes clients | 86 461.00 | 84 049.00 | 30 606.00 | 86 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 461.00 | 84 049.00 | 30 606.00 | 86 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 128.00 | 99 049.00 | 30 996.00 | 177 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 456.00 | 392 456.00 | | 392 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UX Autres créances clients | 849 786.00 | 849 786.00 | | 849 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 539.00 | 899 539.00 | | 899 539.00 |
VW T.V.A. | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 236.00 | 579 236.00 | | 579 236.00 |