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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 493.00 | 7 277.00 | 215.00 | 7 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 358.00 | 28 263.00 | 2 094.00 | 30 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 844.00 | 59 199.00 | 12 644.00 | 71 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 460.00 | | 297 460.00 | 297 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 285.00 | 27 349.00 | 833 935.00 | 861 285.00 |
BZ Autres créances | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
CF Disponibilités | 238 189.00 | | 238 189.00 | 238 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 760.00 | 27 349.00 | 1 390 410.00 | 1 417 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 604.00 | 86 549.00 | 1 403 055.00 | 1 489 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 326 573.00 | 326 573.00 | | 326 573.00 |
DH Report à nouveau | 54 492.00 | 54 460.00 | | 54 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 307.00 | 31 532.00 | | 171 307.00 |
DL TOTAL (I) | 602 680.00 | 462 873.00 | | 602 680.00 |
DP Provisions pour risques | 70 680.00 | 162 750.00 | | 70 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 804.00 | 2 148.00 | | 2 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 484.00 | 164 898.00 | | 73 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 419.00 | 283 112.00 | | 406 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 109.00 | 86 494.00 | | 113 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EA Autres dettes | 29 152.00 | 44 441.00 | | 29 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 362.00 | 45 916.00 | | 52 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 891.00 | 459 962.00 | | 726 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 055.00 | 1 087 733.00 | | 1 403 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 172.00 | 459 961.00 | | 673 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 897 960.00 | | 1 897 960.00 | 1 897 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 960.00 | | 1 897 960.00 | 1 897 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 069.00 | |
GE Autres charges | | | 4 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 924.00 | 4 101.00 | | 35 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 626.00 | 2 137 677.00 | | 2 067 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 320.00 | 2 106 145.00 | | 1 896 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 307.00 | 31 532.00 | | 171 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 535.00 | | 17 744.00 | 3 300 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 686.00 | 175 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 646.00 | 3 306 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 3 118 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 396.00 | | 6 960.00 | 3 115 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 440.00 | | 3 824.00 | 176 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 535.00 | 17 744.00 | 11 646.00 | 3 300 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300 535.00 | 17 744.00 | 11 646.00 | 3 300 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 898.00 | 19 069.00 | 110 483.00 | 164 898.00 |
6T Sur comptes clients | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 247.00 | 19 069.00 | 110 483.00 | 192 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 419.00 | 406 419.00 | | 406 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 835.00 | 861 285.00 | | 112 835.00 |
VI Groupe et associés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603 547.00 | 4 603 547.00 | | 4 603 547.00 |
VW T.V.A. | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 459 209.00 | 7 459 209.00 | | 7 459 209.00 |