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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 908.00 | 23 821.00 | 3 087.00 | 26 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 858.00 | 29 699.00 | 3 159.00 | 32 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 594.00 | 61 013.00 | 16 581.00 | 77 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 304.00 | | 303 304.00 | 303 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 581.00 | 86 461.00 | 946 120.00 | 1 032 581.00 |
BZ Autres créances | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CF Disponibilités | 151 677.00 | | 151 677.00 | 151 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 006.00 | 86 461.00 | 1 416 545.00 | 1 503 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 600.00 | 147 474.00 | 1 433 126.00 | 1 580 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 326 573.00 | 326 573.00 | | 326 573.00 |
DH Report à nouveau | 263 246.00 | 225 799.00 | | 263 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 843.00 | 37 447.00 | | 48 843.00 |
DL TOTAL (I) | 688 971.00 | 640 127.00 | | 688 971.00 |
DP Provisions pour risques | 86 682.00 | 86 682.00 | | 86 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 985.00 | 4 288.00 | | 3 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 667.00 | 90 970.00 | | 90 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 075.00 | 121 052.00 | | 86 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 207.00 | 380 508.00 | | 365 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 521.00 | 125 036.00 | | 106 521.00 |
EA Autres dettes | 25 173.00 | 37 583.00 | | 25 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 512.00 | 70 360.00 | | 70 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 488.00 | 734 540.00 | | 653 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 126.00 | 1 465 638.00 | | 1 433 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 413.00 | 613 488.00 | | 567 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 858 271.00 | | 1 858 271.00 | 1 858 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 271.00 | | 1 858 271.00 | 1 858 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | 8 711.00 | | 11 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 130.00 | 2 108 978.00 | | 1 865 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 287.00 | 2 071 531.00 | | 1 816 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 843.00 | 37 447.00 | | 48 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 344.00 | | 3 250.00 | 74 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 517.00 | | 3 250.00 | 56 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 925.00 | 1 088.00 | | 59 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 432.00 | 1 088.00 | | 52 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 970.00 | | 303.00 | 90 970.00 |
6T Sur comptes clients | 32 961.00 | 53 500.00 | | 32 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 961.00 | 53 500.00 | | 32 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 931.00 | 53 500.00 | 303.00 | 123 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 207.00 | 365 207.00 | | 365 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032 581.00 | 1 032 581.00 | | 1 032 581.00 |
VP Divers | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 359.00 | 1 058 359.00 | | 1 058 359.00 |
VW T.V.A. | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 413.00 | 567 413.00 | | 567 413.00 |