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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 858.00 | 28 773.00 | 4 085.00 | 32 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 344.00 | 59 924.00 | 14 419.00 | 74 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 356.00 | | 378 356.00 | 378 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 998.00 | 32 960.00 | 870 037.00 | 902 998.00 |
BZ Autres créances | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
CF Disponibilités | 157 453.00 | | 157 453.00 | 157 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 178.00 | 32 960.00 | 1 451 217.00 | 1 484 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 523.00 | 92 885.00 | 1 465 637.00 | 1 558 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 326 573.00 | 326 573.00 | | 326 573.00 |
DH Report à nouveau | 225 799.00 | 54 492.00 | | 225 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 447.00 | 171 307.00 | | 37 447.00 |
DL TOTAL (I) | 640 127.00 | 602 680.00 | | 640 127.00 |
DP Provisions pour risques | 86 682.00 | 70 680.00 | | 86 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 288.00 | 2 804.00 | | 4 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 970.00 | 73 484.00 | | 90 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 052.00 | 53 719.00 | | 121 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 508.00 | 406 419.00 | | 380 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 036.00 | 113 109.00 | | 125 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 130.00 | | |
EA Autres dettes | 37 583.00 | 29 152.00 | | 37 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 360.00 | 52 362.00 | | 70 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 540.00 | 726 891.00 | | 734 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 638.00 | 1 403 055.00 | | 1 465 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 488.00 | 673 172.00 | | 613 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 073 106.00 | | 2 073 106.00 | 2 073 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 106.00 | | 2 073 106.00 | 2 073 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 729.00 | |
GE Autres charges | | | 6 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | 35 924.00 | | 8 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 978.00 | 2 067 626.00 | | 2 108 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 531.00 | 1 896 320.00 | | 2 071 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 447.00 | 171 307.00 | | 37 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 844.00 | | 2 500.00 | 71 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 016.00 | | 2 500.00 | 54 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 200.00 | 725.00 | | 59 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | 216.00 | | 7 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 922.00 | 509.00 | | 51 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 484.00 | | 45 729.00 | 73 484.00 |
6T Sur comptes clients | 27 350.00 | | 5 611.00 | 27 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 350.00 | | 5 611.00 | 27 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 833.00 | | 51 340.00 | 100 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 508.00 | 380 508.00 | | 380 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902 999.00 | 902 999.00 | | 902 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 703.00 | 958 703.00 | | 958 703.00 |
VW T.V.A. | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 488.00 | 613 488.00 | | 613 488.00 |