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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000 000.00 | 1 220 822.00 | 4 779 178.00 | 6 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 990.00 | 1 220 822.00 | 4 781 168.00 | 6 001 990.00 |
BZ Autres créances | 425 107.00 | | 425 107.00 | 425 107.00 |
CF Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 006.00 | | 426 006.00 | 426 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 996.00 | 1 220 822.00 | 5 207 174.00 | 6 427 996.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | -216 976.00 | -254 273.00 | | -216 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 579.00 | 37 297.00 | | -370 579.00 |
DL TOTAL (I) | -579 096.00 | -208 517.00 | | -579 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881 455.00 | 3 459 219.00 | | 2 881 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 437.00 | | 5 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 447.00 | 23 773.00 | | 131 447.00 |
EA Autres dettes | 2 767 936.00 | 1 932 547.00 | | 2 767 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 786 270.00 | 5 420 975.00 | | 5 786 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 174.00 | 5 212 458.00 | | 5 207 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 792 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 913.00 | 23 618.00 | | 154 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 579.00 | 754 703.00 | | 1 162 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 579.00 | 37 297.00 | | -370 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001 990.00 | | | 6 001 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 001 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |
VC Groupe et associés | 425 107.00 | | | 425 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 881 455.00 | 576 655.00 | 2 304 800.00 | 2 881 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 767 934.00 | 2 767 936.00 | | 2 767 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 200.00 | | | 376 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 115.00 | 425 115.00 | | 425 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 786 270.00 | 3 481 470.00 | 2 304 800.00 | 5 786 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 242.00 | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 714.00 | 5 626.00 | | 5 714.00 |
ST Autres comptes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |