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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000 000.00 | 1 470 822.00 | 4 529 178.00 | 6 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 990.00 | 1 470 822.00 | 4 531 168.00 | 6 001 990.00 |
BZ Autres créances | 2 129 964.00 | | 2 129 964.00 | 2 129 964.00 |
CF Disponibilités | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 231.00 | | 2 155 231.00 | 2 155 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 157 221.00 | 1 470 822.00 | 6 686 399.00 | 8 157 221.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | -487 326.00 | -587 555.00 | | -487 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 706 771.00 | 100 230.00 | | -1 706 771.00 |
DL TOTAL (I) | -2 185 637.00 | -478 866.00 | | -2 185 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 248 008.00 | 5 087 195.00 | | 7 248 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 588.00 | 182.00 | | 1 622 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 872 036.00 | 5 087 377.00 | | 8 872 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 686 399.00 | 4 608 511.00 | | 6 686 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 872 036.00 | 5 087 377.00 | | 8 872 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 236.00 | 1 142.00 | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 5 000.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 5 000.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 5 000.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654 562.00 | 129 975.00 | | 1 654 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80.00 | 797 000.00 | | 80.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 851.00 | 696 770.00 | | 1 706 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 706 771.00 | 100 230.00 | | -1 706 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001 990.00 | | | 6 001 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 001 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 822.00 | 50 000.00 | | 1 420 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420 822.00 | 50 000.00 | | 1 420 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622 559.00 | 1 622 559.00 | | 1 622 559.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 129 724.00 | | | 2 129 724.00 |
VI Groupe et associés | 7 248 008.00 | 7 248 008.00 | | 7 248 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 964.00 | 2 129 964.00 | | 2 129 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 872 036.00 | 8 872 036.00 | | 8 872 036.00 |