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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000 000.00 | 1 420 822.00 | 4 579 178.00 | 6 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 990.00 | 1 420 822.00 | 4 581 168.00 | 6 001 990.00 |
BZ Autres créances | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CF Disponibilités | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 029 333.00 | 1 420 822.00 | 4 608 511.00 | 6 029 333.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | -587 555.00 | -216 976.00 | | -587 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 230.00 | -370 579.00 | | 100 230.00 |
DL TOTAL (I) | -478 866.00 | -579 096.00 | | -478 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 881 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087 195.00 | 2 767 936.00 | | 5 087 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 432.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 182.00 | 131 447.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 377.00 | 5 786 270.00 | | 5 087 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 511.00 | 5 207 174.00 | | 4 608 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 087 377.00 | 3 481 470.00 | | 5 087 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 142.00 | 960.00 | | 1 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 975.00 | 154 913.00 | | 129 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 000.00 | 792 000.00 | | 797 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 770.00 | 1 162 579.00 | | 696 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 230.00 | -370 579.00 | | 100 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001 990.00 | | | 6 001 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 001 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 822.00 | 200 000.00 | | 1 220 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220 822.00 | 200 000.00 | | 1 220 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 5 087 195.00 | 5 087 195.00 | | 5 087 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 881 000.00 | | | 2 881 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 377.00 | 5 087 377.00 | | 5 087 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 238.00 | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 431.00 | 5 714.00 | | 4 431.00 |
ST Autres comptes | 207.00 | 34.00 | | 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301.00 | 238.00 | | 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 648.00 | 5 766.00 | | 4 648.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |