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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000 000.00 | 2 270 822.00 | 3 729 178.00 | 6 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 990.00 | 2 270 822.00 | 3 731 168.00 | 6 001 990.00 |
BZ Autres créances | 8 952 666.00 | | 8 952 666.00 | 8 952 666.00 |
CF Disponibilités | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 958 265.00 | | 8 958 265.00 | 8 958 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 960 255.00 | 2 270 822.00 | 12 689 433.00 | 14 960 255.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 778.00 | 1 399 875.00 | | 1 064 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 399.00 | -335 097.00 | | -275 399.00 |
DL TOTAL (I) | 797 838.00 | 1 073 237.00 | | 797 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 889 290.00 | 11 852 785.00 | | 11 889 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 891 595.00 | 11 854 509.00 | | 11 891 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 689 433.00 | 12 927 747.00 | | 12 689 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 891 595.00 | 11 854 509.00 | | 11 891 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 083.00 | 29 097.00 | | 40 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 482.00 | 364 194.00 | | 315 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 399.00 | -335 097.00 | | -275 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001 990.00 | | | 6 001 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 001 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 822.00 | 200 000.00 | | 2 070 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070 822.00 | 200 000.00 | | 2 070 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 8 952 666.00 | 8 952 666.00 | | 8 952 666.00 |
VI Groupe et associés | 11 889 290.00 | 11 889 290.00 | | 11 889 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 952 694.00 | 8 952 694.00 | | 8 952 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 891 595.00 | 11 891 595.00 | | 11 891 595.00 |