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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000 000.00 | 1 870 822.00 | 4 129 178.00 | 6 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 990.00 | 1 870 822.00 | 4 131 168.00 | 6 001 990.00 |
BZ Autres créances | 4 469 521.00 | | 4 469 521.00 | 4 469 521.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 204.00 | | 4 470 204.00 | 4 470 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 472 194.00 | 1 870 822.00 | 8 601 372.00 | 10 472 194.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 002.00 | -2 194 096.00 | | -1 079 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 478 877.00 | 1 115 094.00 | | 2 478 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 335.00 | -1 070 543.00 | | 1 408 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 191 254.00 | 8 603 980.00 | | 7 191 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 43.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 193 037.00 | 8 604 023.00 | | 7 193 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 601 372.00 | 7 533 480.00 | | 8 601 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 193 037.00 | 8 604 023.00 | | 7 193 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 930 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 947 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 683 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 478 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 019.00 | 1 105.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 942.00 | 1 584 029.00 | | 2 947 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 065.00 | 468 935.00 | | 469 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 478 877.00 | 1 115 094.00 | | 2 478 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001 990.00 | | | 6 001 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 001 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 822.00 | 200 000.00 | | 1 670 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670 822.00 | 200 000.00 | | 1 670 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VC Groupe et associés | 4 469 521.00 | 4 469 521.00 | | 4 469 521.00 |
VI Groupe et associés | 7 191 254.00 | 7 191 254.00 | | 7 191 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 548.00 | 4 469 548.00 | | 4 469 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 193 037.00 | 7 193 037.00 | | 7 193 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | 165.00 | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 407.00 | 3 132.00 | | 3 407.00 |
ST Autres comptes | 477.00 | 226.00 | | 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176.00 | 241.00 | | 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 896.00 | 3 370.00 | | 3 896.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |