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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 661.00 | 22 218.00 | 108 443.00 | 130 661.00 |
AH Fonds commercial | 74 394.00 | | 74 394.00 | 74 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 197.00 | 15 701.00 | 7 496.00 | 23 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 469.00 | 52 408.00 | 13 061.00 | 65 469.00 |
AX Avances et acomptes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | 31.00 | 8.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 564.00 | 90 359.00 | 232 205.00 | 322 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 112.00 | 9 712.00 | 23 400.00 | 33 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 105.00 | 2 800.00 | 315 306.00 | 318 105.00 |
BZ Autres créances | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
CF Disponibilités | 282 886.00 | | 282 886.00 | 282 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 223.00 | 12 512.00 | 670 712.00 | 683 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 787.00 | 102 870.00 | 902 917.00 | 1 005 787.00 |
CU Autres participations | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 63 000.00 | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 074.00 | 96 380.00 | | 158 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 076.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 228 887.00 | 210 633.00 | | 228 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 368.00 | 18 479.00 | | -118 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 619.00 | 1 787.00 | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | 348 012.00 | 396 354.00 | | 348 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 449.00 | 38 201.00 | | 86 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 981.00 | | 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 927.00 | 3 613.00 | | 3 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 182.00 | 32 719.00 | | 69 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 292.00 | 176 032.00 | | 160 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | 8 517.00 | | 3 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 011.00 | 209 122.00 | | 213 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 905.00 | 469 186.00 | | 554 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 917.00 | 865 540.00 | | 902 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 163.00 | | 1 010 163.00 | 1 010 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 163.00 | | 1 010 163.00 | 1 010 163.00 |
FM Production stockée | | | -4 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556.00 | 3 633.00 | | 1 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556.00 | 4 477.00 | | 1 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 3 286.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 513.00 | 26 066.00 | | 5 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 956.00 | -21 589.00 | | -3 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 428.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 721.00 | 960 449.00 | | 1 037 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 089.00 | 941 970.00 | | 1 156 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 368.00 | 18 479.00 | | -118 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 776.00 | | 130 151.00 | 595 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 700.00 | 337 663.00 | 322 564.00 | 65 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 700.00 | 335 585.00 | 228 251.00 | 65 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 67 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 886.00 | | 123 650.00 | 505 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 318.00 | | 6 501.00 | 63 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 308.00 | 25 683.00 | 337 663.00 | 402 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 563.00 | 19 941.00 | 335 585.00 | 353 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 745.00 | 5 742.00 | 2 079.00 | 48 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 310.00 | | | 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 430.00 | 9 712.00 | 7 430.00 | 7 430.00 |
6T Sur comptes clients | 3 282.00 | | 482.00 | 3 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 743.00 | 9 712.00 | 7 912.00 | 10 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 743.00 | 9 712.00 | 7 912.00 | 10 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 712.00 | 7 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 011.00 | 213 011.00 | | 213 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
UX Autres créances clients | 315 090.00 | | | 315 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 395.00 | 41 662.00 | 44 733.00 | 86 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 912.00 | 360 209.00 | 10 703.00 | 370 912.00 |
VW T.V.A. | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 978.00 | 506 245.00 | 44 733.00 | 550 978.00 |