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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 264.00 | 94 543.00 | 106 720.00 | 201 264.00 |
AH Fonds commercial | 74 394.00 | | 74 394.00 | 74 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 029.00 | 16 938.00 | 3 091.00 | 20 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 979.00 | 48 178.00 | 18 801.00 | 66 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | 31.00 | 8.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 391.00 | 159 690.00 | 225 701.00 | 385 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 263.00 | 10 067.00 | 15 196.00 | 25 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 816.00 | 2 844.00 | 242 972.00 | 245 816.00 |
BZ Autres créances | 114 975.00 | | 114 975.00 | 114 975.00 |
CF Disponibilités | 672 816.00 | | 672 816.00 | 672 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 946.00 | 12 911.00 | 1 055 034.00 | 1 067 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 336.00 | 172 601.00 | 1 280 735.00 | 1 453 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 074.00 | 158 074.00 | | 158 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 108 749.00 | 110 519.00 | | 108 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 816.00 | -1 770.00 | | -34 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346.00 | 488.00 | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 311 153.00 | 346 110.00 | | 311 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 883.00 | 44 761.00 | | 13 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 064.00 | 107 226.00 | | 505 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 037.00 | 185 315.00 | | 185 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 172.00 | 17 088.00 | | 5 172.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | 34 116.00 | | 8 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 220.00 | 254 392.00 | | 250 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 582.00 | 642 943.00 | | 969 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 735.00 | 989 053.00 | | 1 280 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 582.00 | 627 823.00 | | 969 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 459.00 | | 66 751.00 | 335 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 900.00 | 6 919.00 | 385 391.00 | 9 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 295 686.00 | 9 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 919.00 | 66 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 533.00 | | 58 053.00 | 247 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 200.00 | | 8 698.00 | 65 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 136.00 | 56 320.00 | 5 798.00 | 109 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 441.00 | 48 040.00 | | 63 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 695.00 | 8 280.00 | 5 798.00 | 45 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31.00 | | | 31.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 505.00 | 10 067.00 | 13 505.00 | 13 505.00 |
6T Sur comptes clients | 2 454.00 | 588.00 | 198.00 | 2 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 991.00 | 10 655.00 | 13 703.00 | 15 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 991.00 | 10 655.00 | 13 703.00 | 15 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 655.00 | 13 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 064.00 | 505 064.00 | | 505 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 220.00 | 250 220.00 | | 250 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 687.00 | 1 514.00 | | 7 687.00 |
UX Autres créances clients | 242 461.00 | 242 461.00 | | 242 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 554.00 | 371 381.00 | 6 173.00 | 377 554.00 |
VW T.V.A. | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 227.00 | 968 227.00 | | 968 227.00 |