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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 399.00 | 184 411.00 | 50 989.00 | 235 399.00 |
AH Fonds commercial | 74 394.00 | | 74 394.00 | 74 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 039.00 | 59 024.00 | 10 016.00 | 69 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | 31.00 | 8.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 073.00 | 263 494.00 | 156 579.00 | 420 073.00 |
BP En cours de production de services | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 602.00 | 8 877.00 | 6 725.00 | 15 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 538.00 | 3 793.00 | 86 745.00 | 90 538.00 |
BZ Autres créances | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CF Disponibilités | 258 081.00 | | 258 081.00 | 258 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 411.00 | 12 670.00 | 410 741.00 | 423 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 484.00 | 276 164.00 | 567 320.00 | 843 484.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 074.00 | 158 074.00 | | 158 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
DH Report à nouveau | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 175.00 | 15 000.00 | | -406 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84.00 | 215.00 | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | -80 284.00 | 326 021.00 | | -80 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 914.00 | 488 957.00 | | 67 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 361.00 | 217 729.00 | | 220 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 424.00 | | |
EA Autres dettes | 14 100.00 | 20 490.00 | | 14 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 011.00 | 259 130.00 | | 241 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 604.00 | 988 730.00 | | 647 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 320.00 | 1 314 751.00 | | 567 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 213.00 | 48 509.00 | | 198 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 661.00 | 43 037.00 | | 144 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 552.00 | 5 472.00 | | 53 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 361.00 | 220 361.00 | | 220 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 011.00 | 241 011.00 | | 241 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 460.00 | 105 287.00 | 6 173.00 | 111 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 388.00 | 543 388.00 | 100 000.00 | 643 388.00 |